| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
839.329,36 |
1.767.888,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
44.575,00 |
271.533,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
43.700,00 |
59.567,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.200,00 |
26.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500,00 |
33.067,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
875,00 |
211.965,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
875,00 |
211.965,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
15.605,18 |
19.330,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,18 |
30,88 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,18 |
30,88 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
15.600,00 |
19.300,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
15.600,00 |
19.300,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.339,30 |
4.578,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.339,30 |
4.578,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.339,30 |
4.578,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
151.426,33 |
139.653,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
151.426,33 |
139.653,18 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
5.196,65 |
7.926,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
146.229,68 |
131.726,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
618.383,55 |
1.332.793,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
618.383,55 |
1.332.793,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
616.903,17 |
695.831,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.480,38 |
636.961,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
835.280,97 |
951.927,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
595.127,69 |
687.489,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
457.271,29 |
545.992,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
443.037,14 |
525.899,43 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.234,15 |
20.092,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.816,92 |
55.838,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
68.039,48 |
85.659,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
68.039,48 |
85.659,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
239.451,26 |
263.540,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.375,22 |
26.680,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.932,14 |
6.242,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.758,85 |
19.672,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
684,23 |
765,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.595,25 |
33.347,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.312,27 |
8.748,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.438,35 |
2.977,45 |
| 3223 |
Energija |
16.094,74 |
17.176,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.363,96 |
2.386,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
840,20 |
1.224,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
545,73 |
835,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
161.016,92 |
174.332,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.591,20 |
5.246,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.379,56 |
8.754,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.575,48 |
669,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.024,33 |
1.113,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
102.408,86 |
88.666,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.499,15 |
14.680,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.538,34 |
55.202,06 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.454,57 |
2.449,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.009,30 |
26.730,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.533,94 |
6.677,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.552,21 |
5.671,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
206,00 |
206,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
20,23 |
105,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.696,92 |
14.070,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
702,02 |
897,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
702,02 |
897,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
702,02 |
897,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
835.280,97 |
951.927,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.048,39 |
815.960,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
161.879,53 |
162.947,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.071,63 |
445.036,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
18.598,00 |
37.477,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.203,32 |
898.225,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.203,32 |
47.388,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.469,01 |
45.234,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.980,38 |
2.000,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.488,63 |
43.234,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.734,31 |
2.153,80 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
10.734,31 |
2.153,80 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
850.837,09 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
850.837,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.203,32 |
898.225,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
129.345,84 |
144.568,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
839.329,36 |
1.767.888,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
853.484,29 |
1.850.153,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.154,93 |
82.265,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
32.533,69 |
18.378,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.071,63 |
445.036,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
839.329,36 |
1.767.888,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
853.484,29 |
1.850.153,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.154,93 |
82.265,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
32.533,69 |
18.378,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.378,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
63.886,40 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
45.085,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.055,76 |
21.809,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
865.066,75 |
1.781.579,72 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
877.313,02 |
1.802.870,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.809,49 |
518,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
39.200,00 |
26.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.000,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500,00 |
33.067,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
875,00 |
211.965,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.322,30 |
4.578,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.017,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.257,68 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.793,25 |
6.301,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.758,85 |
19.672,51 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.228,86 |
3.406,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.164,93 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
61.002,50 |
72.527,55 |
