| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.236.112,04 |
1.447.956,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
250.237,63 |
258.951,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
214.777,76 |
258.951,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
112.337,76 |
140.456,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
102.440,00 |
118.494,84 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
35.459,87 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
35.459,87 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,49 |
5,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,49 |
5,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,49 |
5,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
66.647,45 |
75.408,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
66.647,45 |
75.408,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
66.647,45 |
75.408,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
44.282,03 |
20.389,13 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
44.282,03 |
20.389,13 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
44.282,03 |
20.389,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
874.940,44 |
1.093.202,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
874.940,44 |
1.093.202,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
858.892,94 |
1.077.202,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.047,50 |
16.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.013.885,75 |
1.359.008,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
739.762,38 |
1.043.121,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
581.137,07 |
834.109,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
581.137,07 |
834.109,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.771,09 |
71.383,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
95.854,22 |
137.628,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
95.854,22 |
137.628,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
272.335,12 |
312.471,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.117,27 |
27.929,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.344,19 |
4.148,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.986,21 |
19.154,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.533,97 |
4.071,21 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.252,90 |
556,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.490,51 |
95.604,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.796,20 |
25.232,25 |
| 3223 |
Energija |
57.003,83 |
64.848,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.039,09 |
3.503,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.014,64 |
1.959,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
636,75 |
61,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.382,09 |
141.662,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.586,79 |
7.871,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.262,86 |
34.085,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
943,92 |
7.304,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.213,95 |
9.914,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.410,84 |
1.729,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
297,90 |
10.109,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.810,15 |
20.541,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.520,94 |
15.995,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
38.334,74 |
34.109,43 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.484,20 |
1.870,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.861,05 |
45.404,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.818,14 |
13.956,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13.763,44 |
14.366,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.071,18 |
2.559,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.183,29 |
14.520,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.320,29 |
3.416,12 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
2.043,87 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.043,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.320,29 |
1.372,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.320,23 |
1.372,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,06 |
0,20 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
467,96 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
467,96 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
467,96 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.013.885,75 |
1.359.008,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
222.226,29 |
88.948,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
108.561,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.727,50 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.350,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.350,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
2.350,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.350,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
207.520,79 |
178.954,39 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
43,51 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
43,51 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
43,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
207.520,79 |
178.910,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.937,14 |
4.192,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
859,99 |
2.333,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.241,49 |
994,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.835,66 |
865,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
32.862,49 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
32.862,49 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
166.721,16 |
174.718,28 |
| 4241 |
Knjige |
166.721,16 |
174.718,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
205.170,79 |
178.954,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.313,90 |
102.730,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.238.462,04 |
1.447.956,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.221.406,54 |
1.537.962,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.055,50 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
90.006,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.831,16 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
28.313,90 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.727,50 |
0,00 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
32.862,49 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
32.862,49 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
32.862,49 |
0,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
32.862,49 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
5.701,41 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
5.701,41 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
5.701,41 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.701,41 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
32.862,49 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
5.701,41 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
32.862,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.271.324,53 |
1.447.956,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.221.406,54 |
1.543.664,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
49.917,99 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
95.707,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
38.693,65 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
28.313,90 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.604,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
57.014,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.920,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.059,44 |
40.950,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.401.796,77 |
1.599.441,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.390.905,53 |
1.609.304,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
40.950,68 |
31.087,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.670,04 |
51.529,65 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
76.667,72 |
88.926,68 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
97.600,00 |
109.500,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.840,00 |
8.994,84 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
35.459,87 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
66.647,45 |
74.828,62 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
580,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.954,38 |
1.994,37 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.986,21 |
19.154,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
297,90 |
10.109,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.250,25 |
8.130,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.934,90 |
7.280,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.724,62 |
1.798,85 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.043,87 |
| 84453 |
Primljeni financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
32.862,49 |
0,00 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
5.701,41 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
32.862,49 |
27.161,08 |
