| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.690.913,08 |
1.936.746,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.452.464,40 |
1.656.744,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.444.301,01 |
1.644.402,12 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.444.301,01 |
1.644.022,12 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
380,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
8.163,39 |
12.342,82 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.163,39 |
12.342,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
51,53 |
3,21 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
51,53 |
3,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,33 |
3,21 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
39,20 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
85.790,42 |
96.514,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
85.790,42 |
96.514,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
85.790,42 |
96.514,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.271,00 |
9.687,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
871,00 |
7.167,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
871,00 |
7.167,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
2.520,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
2.520,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
150.456,00 |
164.560,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
150.456,00 |
164.560,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
150.456,00 |
160.719,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.840,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
879,73 |
9.236,13 |
| 683 |
Ostali prihodi |
879,73 |
9.236,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.703.836,75 |
2.100.894,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.434.999,27 |
1.790.070,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.190.858,01 |
1.482.526,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.145.534,99 |
1.412.857,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.169,74 |
36.963,54 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.153,28 |
32.706,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.680,02 |
62.801,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.461,24 |
244.742,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.461,24 |
244.742,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
267.882,45 |
309.681,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
90.980,77 |
98.308,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.974,88 |
12.517,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
79.421,35 |
85.064,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.584,54 |
727,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.891,06 |
49.057,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.339,39 |
8.714,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
124,84 |
403,52 |
| 3223 |
Energija |
34.660,67 |
33.603,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.036,40 |
3.506,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.337,58 |
2.659,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
392,18 |
170,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
111.105,77 |
141.035,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.663,26 |
10.828,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.121,23 |
23.871,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.413,44 |
22.795,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.319,04 |
8.033,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
22.643,30 |
17.856,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.589,85 |
2.602,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.371,98 |
33.061,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.486,78 |
7.491,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.496,89 |
14.494,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.004,53 |
3.709,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.900,32 |
17.570,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.671,69 |
2.269,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.747,23 |
6.738,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
812,91 |
790,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.103,87 |
5.247,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.564,62 |
2.525,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
776,55 |
928,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
776,55 |
928,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
776,55 |
887,01 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
31,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
9,12 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
178,48 |
214,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
178,48 |
214,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
178,48 |
214,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.703.836,75 |
2.100.894,39 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
12.923,67 |
164.148,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.306,94 |
6.857,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.931,93 |
169.040,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9,80 |
243,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.700,48 |
8.908,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.700,48 |
8.908,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.517,01 |
6.287,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
393,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.315,50 |
508,78 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.488,68 |
4.791,94 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.712,83 |
593,71 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
683,47 |
1.370,99 |
| 4241 |
Knjige |
683,47 |
1.370,99 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.500,00 |
1.250,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.500,00 |
1.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.700,48 |
8.908,42 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.022,99 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.690.913,08 |
1.936.746,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.712.537,23 |
2.109.802,81 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.624,15 |
173.056,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.329,93 |
6.857,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.931,93 |
169.040,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.690.913,08 |
1.936.746,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.712.537,23 |
2.109.802,81 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.624,15 |
173.056,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.329,93 |
6.857,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.705,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
166.198,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
142.732,48 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.807,68 |
21.350,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
247.227,20 |
307.986,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
261.684,76 |
329.336,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.350,12 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
69,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.444.301,01 |
1.640.970,55 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.051,57 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
85.790,42 |
96.514,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
79.421,35 |
85.064,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.589,85 |
2.386,67 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.495,87 |
3.394,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.546,66 |
25.480,18 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.952,91 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
178,48 |
214,40 |
