| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.654.238,09 |
3.206.789,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
58.920,17 |
11.473,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
58.920,17 |
11.473,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.001,17 |
11.473,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
48.919,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14,79 |
12,60 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,79 |
12,60 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,79 |
12,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
650.997,17 |
824.567,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
650.997,17 |
824.567,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
650.997,17 |
824.567,62 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.944.305,96 |
2.370.735,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.944.305,96 |
2.370.735,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.923.676,19 |
2.357.982,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.629,77 |
12.753,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.535.765,90 |
3.538.562,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.197.071,49 |
3.097.549,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.825.716,04 |
2.565.750,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.825.716,04 |
2.565.750,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
97.937,40 |
146.658,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
273.418,05 |
385.140,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
273.418,05 |
385.140,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
335.817,61 |
436.688,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.518,12 |
72.113,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.028,54 |
1.495,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.609,98 |
66.472,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.879,60 |
4.145,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
211.232,46 |
265.688,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.559,29 |
19.639,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
155.082,74 |
197.406,47 |
| 3223 |
Energija |
23.872,05 |
26.342,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.464,83 |
4.869,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.309,41 |
12.399,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.944,14 |
5.030,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.540,49 |
76.372,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.363,41 |
4.434,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.822,46 |
13.740,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.630,04 |
26.677,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.556,95 |
5.513,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.791,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.485,05 |
5.824,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.682,58 |
18.391,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.526,54 |
22.513,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.213,54 |
3.777,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.770,25 |
5.566,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
94,00 |
94,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.764,00 |
10.268,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.684,75 |
2.807,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.876,80 |
4.324,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
1.023,44 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.023,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.876,80 |
3.301,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.876,80 |
3.301,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.535.765,90 |
3.538.562,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
118.472,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
331.773,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.152,99 |
103.076,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
51.787,99 |
51.390,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
69.548,77 |
36.443,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
69.548,77 |
36.443,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
69.548,77 |
12.753,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.058,79 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.550,98 |
3.857,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
61.939,00 |
8.895,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
23.690,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
23.690,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
69.548,77 |
36.443,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.654.238,09 |
3.206.789,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.605.314,67 |
3.575.005,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
48.923,42 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
368.216,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
54.152,99 |
103.076,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
51.787,99 |
51.390,99 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
23.690,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
23.690,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
23.690,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
23.690,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
3.142,56 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
3.142,56 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
3.142,56 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
3.142,56 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
20.547,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.654.238,09 |
3.230.479,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.605.314,67 |
3.578.148,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
48.923,42 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
347.669,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
54.152,99 |
103.076,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
103.076,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
244.592,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
204.846,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
69.463,48 |
107.694,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.673.182,05 |
3.235.674,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.634.950,81 |
3.343.369,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
107.694,72 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
102,00 |
126,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
102,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.831,60 |
9.367,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.169,57 |
2.106,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
48.919,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
649.619,98 |
822.695,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
10.442,40 |
30.182,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.095,00 |
18.776,29 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.609,98 |
66.472,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.803,57 |
4.794,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.791,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
943,76 |
943,76 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
8.313,38 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.023,44 |
| 84453 |
Primljeni financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
23.690,00 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
3.142,56 |
