| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.753.096,29 |
2.376.708,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.083,60 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.083,60 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.083,60 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
163.808,15 |
183.165,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
163.008,15 |
182.365,20 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
5.751,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
163.008,15 |
176.613,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
800,00 |
800,09 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
800,00 |
800,09 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.588.204,54 |
2.185.073,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.588.204,54 |
2.185.073,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.446.964,33 |
1.825.594,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
141.240,21 |
359.478,42 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
8.469,68 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
8.469,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.741.331,23 |
1.936.302,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
702.081,37 |
918.594,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
570.359,98 |
764.857,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
570.359,98 |
764.857,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.456,11 |
37.382,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
86.265,28 |
116.354,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
86.265,28 |
116.354,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.038.765,26 |
1.017.366,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.278,58 |
51.397,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
719,60 |
267,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.154,95 |
20.569,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
460,00 |
340,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
28.944,03 |
30.219,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
324.398,93 |
270.209,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.618,83 |
20.810,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.612,21 |
7.633,51 |
| 3223 |
Energija |
240.196,14 |
192.232,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
37.446,15 |
41.902,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
487,80 |
1.504,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.037,80 |
6.126,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
624.658,04 |
652.741,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.785,01 |
11.899,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
549.545,15 |
555.441,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
985,74 |
1.282,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.227,77 |
31.190,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.297,10 |
729,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
15.142,77 |
22.863,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.338,62 |
23.379,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
870,00 |
795,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.465,88 |
5.160,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.429,71 |
43.017,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.446,36 |
4.446,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
26.725,31 |
29.478,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.632,29 |
8.176,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
575,75 |
815,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50,00 |
100,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
484,60 |
341,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
484,60 |
341,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
20,45 |
20,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
464,15 |
320,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.741.331,23 |
1.936.302,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.765,06 |
440.405,28 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
136.678,33 |
268.458,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.812,99 |
5.493,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.812,99 |
5.493,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
143.112,29 |
644.616,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
95.749,79 |
60.046,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
95.749,79 |
60.046,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.345,21 |
3.540,68 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.318,12 |
3.734,82 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
48.303,87 |
1.566,94 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
7.713,50 |
1.500,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
27.069,09 |
49.703,96 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
47.362,50 |
584.570,13 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
47.362,50 |
584.570,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
143.112,29 |
644.616,53 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
50.792,48 |
50.360,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.753.096,29 |
2.376.708,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.884.443,52 |
2.580.919,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
131.347,23 |
204.211,25 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
187.470,81 |
318.818,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.812,99 |
5.493,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.753.096,29 |
2.376.708,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.884.443,52 |
2.580.919,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
131.347,23 |
204.211,25 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
187.470,81 |
318.818,04 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
318.818,04 |
523.029,29 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
220,00 |
220,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
105.804,50 |
214.990,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
105.804,50 |
214.503,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
220,00 |
706,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
38,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.083,60 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
15.346,50 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.687,15 |
5.302,77 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.154,95 |
20.569,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.915,90 |
20.262,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
4.255,23 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
8.356,27 |
16.288,48 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.446,36 |
4.446,36 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.671,89 |
10.229,10 |
