| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
145.755,32 |
259.911,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
40.456,91 |
29.307,08 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
40.456,91 |
29.307,08 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
40.456,91 |
29.307,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.940,78 |
35.860,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.940,78 |
35.860,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.940,78 |
35.860,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
101.357,63 |
194.744,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
101.357,63 |
194.744,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
101.357,63 |
194.744,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
163.817,89 |
238.248,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
113.651,57 |
163.428,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
94.755,30 |
136.419,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
94.755,30 |
136.419,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.925,55 |
4.500,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.970,72 |
22.509,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.970,72 |
22.509,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
50.166,32 |
74.819,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.709,17 |
9.311,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.823,24 |
670,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.626,81 |
3.804,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
398,12 |
140,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.861,00 |
4.696,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
403,43 |
2.079,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
154,27 |
339,90 |
| 3223 |
Energija |
0,00 |
1.009,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
249,16 |
730,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.798,47 |
46.100,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.265,55 |
2.159,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13,11 |
277,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.306,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.667,65 |
21.551,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.966,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.692,82 |
9.956,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.159,34 |
4.096,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
1.785,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.255,25 |
17.328,23 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.210,12 |
3.210,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.009,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.965,43 |
12.909,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
164,00 |
75,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
64,70 |
60,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
851,00 |
64,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
163.817,89 |
238.248,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
21.663,31 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
18.062,57 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.574,80 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.088,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
52.819,87 |
3.845,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.600,00 |
3.845,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.601,13 |
3.193,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.601,13 |
3.193,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.601,13 |
3.193,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.601,13 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.193,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.601,13 |
3.193,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
145.755,32 |
259.911,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
165.419,02 |
241.442,02 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
18.469,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
19.663,70 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.574,80 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
9.088,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
52.819,87 |
3.845,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
145.755,32 |
259.911,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
165.419,02 |
241.442,02 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
18.469,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
19.663,70 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.574,80 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
9.088,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
9.380,66 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.088,90 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
300,00 |
900,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
300,00 |
900,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.426,47 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.626,81 |
3.804,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.966,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
562,45 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.858,56 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.210,12 |
3.210,12 |
