| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.969.229,00 |
3.149.533,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.252.470,42 |
2.364.753,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.246.132,00 |
2.360.992,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.202.111,48 |
2.318.332,94 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
44.020,52 |
42.659,07 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.338,42 |
3.761,93 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.338,42 |
3.761,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.660,05 |
23.024,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.660,05 |
23.024,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.660,05 |
23.024,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
431,04 |
3.332,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
431,04 |
2.922,36 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
363,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
431,04 |
2.558,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
410,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
410,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
693.667,49 |
758.422,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
693.667,49 |
758.422,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
661.458,65 |
720.682,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.208,84 |
37.740,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.927.303,03 |
3.176.602,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.202.088,72 |
2.401.304,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.819.015,88 |
1.989.241,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.710.935,15 |
1.853.301,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
61.683,95 |
81.216,90 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
46.396,78 |
54.722,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
82.916,45 |
83.787,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
300.156,39 |
328.276,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
300.156,39 |
328.276,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
640.798,68 |
697.442,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.273,17 |
57.444,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.265,72 |
10.035,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.776,44 |
45.550,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.183,01 |
1.486,64 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
48,00 |
371,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
259.793,44 |
293.330,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.594,94 |
27.542,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
173.885,11 |
195.051,79 |
| 3223 |
Energija |
49.474,10 |
57.156,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.599,33 |
10.868,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.138,30 |
787,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.101,66 |
1.923,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
307.653,61 |
329.924,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
257.991,28 |
279.231,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.279,27 |
16.348,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.371,68 |
13.170,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.498,42 |
4.677,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.510,13 |
4.915,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.325,19 |
2.785,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.743,70 |
2.807,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.933,94 |
5.987,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.078,46 |
16.742,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.790,89 |
4.222,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
358,34 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.006,59 |
10.170,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.759,55 |
2.154,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
83.062,39 |
76.518,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
83.062,39 |
76.518,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
83.062,39 |
76.518,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.353,24 |
1.336,37 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.353,24 |
1.336,37 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.353,24 |
1.336,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.927.303,03 |
3.176.602,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.925,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
27.068,80 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
69.444,09 |
89.951,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.411,55 |
13.664,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.928,33 |
5.940,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
62.433,84 |
66.583,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.433,84 |
41.708,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.370,31 |
13.626,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
279,00 |
6.306,04 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.091,31 |
7.320,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.063,53 |
28.082,47 |
| 4241 |
Knjige |
22.063,53 |
28.082,47 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
26.000,00 |
24.875,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
26.000,00 |
24.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
62.433,84 |
66.583,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.969.229,00 |
3.149.533,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.989.736,87 |
3.243.185,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.507,87 |
93.652,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
69.444,09 |
89.951,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.411,55 |
13.664,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.969.229,00 |
3.149.533,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.989.736,87 |
3.243.185,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.507,87 |
93.652,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
69.444,09 |
89.951,96 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
89.951,96 |
183.604,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.400,00 |
2.600,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.400,00 |
2.600,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
90,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
79,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.198.458,25 |
2.316.469,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.653,23 |
1.863,76 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.020,52 |
42.659,07 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.338,42 |
3.761,93 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.360,25 |
23.024,14 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
299,80 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.762,10 |
9.562,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.230,03 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.776,44 |
45.550,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.946,00 |
4.278,41 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
818,87 |
747,72 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
8.960,00 |
9.764,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
83.062,39 |
76.518,64 |
