| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.477.749,51 |
3.006.523,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.094.223,80 |
2.573.402,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.088.065,62 |
2.570.613,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.041.037,70 |
2.516.456,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.027,92 |
54.156,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.158,18 |
2.789,03 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.158,18 |
2.789,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
27.185,40 |
28.157,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27.185,40 |
28.157,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27.185,40 |
28.157,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.054,99 |
3.922,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.217,96 |
3.082,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.217,96 |
3.082,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
837,03 |
840,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
837,03 |
840,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
352.285,32 |
401.041,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
352.285,32 |
401.041,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
305.430,69 |
368.646,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.854,63 |
32.394,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.394.977,08 |
2.969.007,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.926.439,00 |
2.442.136,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.602.621,73 |
2.036.250,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.602.621,73 |
2.036.250,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.352,64 |
69.905,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
264.464,63 |
335.981,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
264.423,33 |
335.981,28 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
41,30 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
408.667,62 |
464.706,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.634,95 |
50.478,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.275,59 |
7.168,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.052,36 |
42.488,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
441,50 |
352,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
865,50 |
469,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
224.769,55 |
262.081,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.063,78 |
30.098,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
147.495,69 |
168.415,81 |
| 3223 |
Energija |
37.810,78 |
51.935,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.606,16 |
7.383,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.737,41 |
4.004,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.055,73 |
243,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
119.215,43 |
132.356,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
59.231,44 |
54.704,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.669,67 |
29.991,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.772,00 |
11.352,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.660,66 |
1.637,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.439,11 |
7.238,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.365,83 |
10.096,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.276,72 |
6.948,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.800,00 |
10.386,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.047,69 |
19.791,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.096,74 |
3.438,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
84,00 |
100,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
218,09 |
325,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.961,43 |
3.052,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.567,34 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.120,09 |
12.875,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.555,88 |
110,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.555,88 |
110,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1,60 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.554,28 |
110,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.003,02 |
60.727,21 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.003,02 |
60.727,21 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
57.003,02 |
60.727,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.311,56 |
1.326,39 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.311,56 |
1.326,39 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.311,56 |
1.326,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.394.977,08 |
2.969.007,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
82.772,43 |
37.516,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
317.927,88 |
400.700,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.292,36 |
5.590,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
501,12 |
2.798,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
68.960,88 |
84.061,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.960,88 |
58.849,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.505,46 |
24.473,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.730,75 |
10.633,62 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
34,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.019,35 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.044,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.711,36 |
13.806,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.455,42 |
34.375,58 |
| 4241 |
Knjige |
27.455,42 |
34.375,58 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
26.000,00 |
25.212,28 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
26.000,00 |
25.212,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
68.960,88 |
84.061,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
359.789,64 |
428.750,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.477.749,51 |
3.006.523,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.463.937,96 |
3.053.068,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.811,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
46.544,92 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
41.861,76 |
28.050,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.292,36 |
5.590,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.477.749,51 |
3.006.523,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.463.937,96 |
3.053.068,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.811,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
46.544,92 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
41.861,76 |
28.050,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
28.050,21 |
74.595,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.552,11 |
2.440,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.552,11 |
2.440,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
93,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.979.055,29 |
2.425.774,19 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
61.982,41 |
90.682,60 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.027,92 |
54.156,90 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.158,18 |
2.789,03 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.185,40 |
28.157,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.052,36 |
42.488,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.937,59 |
6.490,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.254,51 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.052,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
57.003,02 |
60.727,21 |
