| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.708.750,96 |
1.864.055,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.336.173,42 |
1.456.692,03 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.332.878,68 |
1.456.296,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.308.741,57 |
1.433.964,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
24.137,11 |
22.332,44 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.294,74 |
395,52 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.294,74 |
395,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.079,60 |
14.187,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.079,60 |
14.187,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.079,60 |
14.187,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
398,16 |
1.474,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
398,16 |
1.474,23 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.474,23 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
398,16 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
359.099,78 |
391.701,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
359.099,78 |
391.701,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
323.028,97 |
371.957,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
36.070,81 |
19.744,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.692.981,94 |
1.863.816,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.340.147,91 |
1.508.895,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.113.962,32 |
1.252.983,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.074.007,05 |
1.211.829,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.891,35 |
7.940,27 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
32.063,92 |
33.213,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.379,32 |
49.156,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
183.806,27 |
206.755,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
183.800,49 |
206.755,47 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
5,78 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
300.218,11 |
303.648,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.255,11 |
36.886,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.760,77 |
4.745,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.247,57 |
30.846,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.914,75 |
1.294,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
332,02 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
124.363,75 |
119.509,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.918,54 |
19.400,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
72.062,88 |
68.700,40 |
| 3223 |
Energija |
33.802,27 |
29.993,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.400,40 |
94,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
395,00 |
692,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
784,66 |
629,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
134.629,27 |
141.961,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
104.280,40 |
109.078,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.834,93 |
16.919,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.642,12 |
4.609,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.043,25 |
5.421,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.339,67 |
1.327,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
690,32 |
248,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
991,70 |
704,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.806,88 |
3.652,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.969,98 |
5.290,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.235,04 |
1.263,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
403,66 |
586,69 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
437,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.758,78 |
3.290,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
177,37 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
177,37 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
177,37 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.667,05 |
50.579,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.667,05 |
50.579,13 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
51.667,05 |
50.579,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
771,50 |
693,22 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
771,50 |
693,22 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
771,50 |
693,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.692.981,94 |
1.863.816,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.769,02 |
238,39 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
24.161,00 |
38.946,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.649,20 |
29.637,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
31.649,20 |
29.637,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.554,05 |
25.448,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.054,05 |
10.879,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.440,50 |
4.412,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.875,94 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
825,78 |
1.000,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.614,72 |
1.536,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.613,55 |
6.466,41 |
| 4241 |
Knjige |
8.613,55 |
6.466,41 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
15.500,00 |
14.569,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
15.500,00 |
14.569,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.554,05 |
25.448,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.708.750,96 |
1.864.055,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.723.535,99 |
1.889.265,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.785,03 |
25.210,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
24.161,00 |
38.946,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.649,20 |
29.637,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.708.750,96 |
1.864.055,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.723.535,99 |
1.889.265,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.785,03 |
25.210,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
24.161,00 |
38.946,03 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
38.946,03 |
64.156,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.585,18 |
800,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.585,18 |
800,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.307.597,76 |
1.432.223,07 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.143,81 |
1.741,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
24.137,11 |
22.332,44 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.294,74 |
395,52 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.079,60 |
14.187,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.247,57 |
30.846,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
268,77 |
109,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
565,32 |
186,32 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
51.667,05 |
50.579,13 |
