| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.494.679,11 |
2.749.337,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.898.790,75 |
2.175.826,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.893.927,69 |
2.174.403,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.854.118,34 |
2.135.784,62 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
39.809,35 |
38.619,03 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.863,06 |
1.422,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.863,06 |
1.422,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14.472,66 |
14.218,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.472,66 |
14.218,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.472,66 |
14.218,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.146,43 |
5.884,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.882,37 |
4.914,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.882,37 |
4.914,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.264,06 |
970,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.264,06 |
970,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
564.269,27 |
553.409,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
564.269,27 |
553.409,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
537.969,27 |
524.909,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.300,00 |
28.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.420.224,36 |
2.731.976,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.858.334,70 |
2.180.192,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.537.841,50 |
1.811.201,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.504.381,54 |
1.729.901,57 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.060,67 |
25.107,69 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
21.399,29 |
56.192,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.942,51 |
70.182,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
253.550,69 |
298.808,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
253.550,69 |
298.808,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
510.065,49 |
505.861,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.308,32 |
61.882,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.494,65 |
8.079,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.652,42 |
52.171,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.161,25 |
1.631,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
202.706,89 |
197.715,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.456,00 |
18.809,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
117.780,55 |
119.307,47 |
| 3223 |
Energija |
48.848,47 |
40.862,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.323,61 |
13.990,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.451,43 |
4.114,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
846,83 |
630,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
242.221,28 |
229.074,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
210.905,64 |
188.186,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.095,98 |
19.652,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.322,30 |
5.864,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
783,21 |
937,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.878,69 |
4.294,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.191,48 |
6.046,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.472,81 |
143,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.571,17 |
3.949,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.829,00 |
17.189,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.242,53 |
7.611,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
159,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
310,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.694,88 |
113,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
499,50 |
9.154,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
95,71 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
95,71 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
95,71 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.652,89 |
44.852,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.652,89 |
44.852,24 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
50.652,89 |
44.852,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.075,57 |
1.069,82 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.075,57 |
1.069,82 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.075,57 |
1.069,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.420.224,36 |
2.731.976,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
74.454,75 |
17.361,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
75.300,07 |
149.754,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.112,46 |
24.337,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.859,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.934,47 |
39.034,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.434,47 |
19.534,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.850,83 |
18.035,89 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.850,83 |
18.035,89 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
33.583,64 |
1.498,38 |
| 4241 |
Knjige |
33.583,64 |
1.498,38 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.500,00 |
19.500,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.500,00 |
17.638,75 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
1.861,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.934,47 |
39.034,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
138.465,21 |
211.399,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.494.679,11 |
2.749.337,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.493.158,83 |
2.771.010,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.520,28 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
21.672,49 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
63.165,14 |
61.644,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.112,46 |
24.337,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.494.679,11 |
2.749.337,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.493.158,83 |
2.771.010,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.520,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
21.672,49 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
63.165,14 |
61.644,86 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
61.644,86 |
83.317,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
112,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.600,00 |
1.200,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.487,24 |
1.200,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
112,76 |
112,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.853.640,52 |
2.130.374,62 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
477,82 |
5.410,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
39.809,35 |
38.619,03 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.863,06 |
1.422,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.234,98 |
14.218,25 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.237,68 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
468,85 |
1.103,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.652,42 |
52.171,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.678,69 |
4.156,61 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
206,48 |
4.090,60 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
50.652,89 |
44.852,24 |
