| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.544.556,10 |
5.121.361,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.641.380,51 |
4.023.955,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.620.336,34 |
4.017.302,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.555.791,09 |
3.947.188,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
64.545,25 |
70.113,84 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
21.044,17 |
6.653,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
21.044,17 |
6.653,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
48.734,40 |
53.637,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.734,40 |
53.637,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.734,40 |
53.637,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.062,08 |
23.685,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.022,08 |
17.365,68 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
5.279,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.022,08 |
12.086,52 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.040,00 |
6.320,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.040,00 |
6.320,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
839.379,11 |
1.020.083,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
839.379,11 |
1.020.083,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
780.801,74 |
955.854,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
58.577,37 |
64.228,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.440.283,29 |
5.113.861,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.630.192,80 |
4.103.678,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.997.183,63 |
3.404.113,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.997.183,63 |
3.404.113,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
132.173,82 |
137.875,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
500.835,35 |
561.688,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
494.535,35 |
561.688,97 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
6.300,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
650.349,71 |
833.050,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
109.505,09 |
116.835,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.508,84 |
23.689,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
77.808,80 |
89.847,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.624,85 |
2.799,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
562,60 |
500,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
298.369,19 |
379.615,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
41.492,91 |
25.492,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
187.117,93 |
278.390,84 |
| 3223 |
Energija |
57.045,57 |
57.882,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.532,57 |
12.400,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.331,50 |
5.248,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.848,71 |
200,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
230.951,21 |
292.847,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
164.729,44 |
168.415,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.535,04 |
78.331,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.011,29 |
18.833,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.427,60 |
4.194,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.848,16 |
3.157,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.837,13 |
6.898,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.136,25 |
4.485,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.426,30 |
8.529,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.524,22 |
43.752,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.584,80 |
8.094,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
41,20 |
3.942,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
133,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
147,35 |
13.275,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.617,78 |
18.219,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
273,51 |
100,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
273,51 |
100,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
21,23 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
252,28 |
100,64 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
9.200,00 |
0,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
9.200,00 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
9.200,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
147.815,63 |
174.625,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
147.815,63 |
174.625,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
147.815,63 |
174.625,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.451,64 |
2.406,22 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.451,64 |
2.406,22 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.451,64 |
2.406,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.440.283,29 |
5.113.861,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
104.272,81 |
7.500,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
85.957,51 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
61.276,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.163,56 |
14.206,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
18.163,56 |
14.206,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
101.254,58 |
99.772,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.396,79 |
54.075,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.662,87 |
41.702,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.559,29 |
11.370,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.103,58 |
30.331,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.733,92 |
12.372,50 |
| 4241 |
Knjige |
25.733,92 |
12.372,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
45.857,79 |
45.696,86 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
45.857,79 |
45.696,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
101.254,58 |
99.772,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
150.251,97 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.544.556,10 |
5.121.361,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.541.537,87 |
5.213.633,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.018,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
92.271,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
64.294,46 |
61.276,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.163,56 |
14.206,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.544.556,10 |
5.121.361,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.541.537,87 |
5.213.633,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.018,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
92.271,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
64.294,46 |
61.276,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
61.276,23 |
153.548,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
25.263,32 |
3.250,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
25.263,32 |
3.250,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
141,00 |
156,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
131,00 |
138,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.555.791,09 |
3.947.188,68 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
64.545,25 |
70.113,84 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.044,17 |
6.653,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
48.252,77 |
53.637,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
481,63 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
6.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.929,69 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
77.808,80 |
89.847,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.295,71 |
2.396,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
889,03 |
421,53 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.847,20 |
6.477,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
13.148,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
147.815,63 |
174.625,47 |
