| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.254.607,49 |
3.484.974,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.549.349,70 |
2.682.583,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.516.432,36 |
2.680.401,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.483.203,62 |
2.641.444,66 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.228,74 |
38.956,34 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
32.917,34 |
2.182,01 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.917,34 |
2.182,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.902,88 |
21.134,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.902,88 |
21.134,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.902,88 |
21.134,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.768,37 |
9.462,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.729,82 |
6.513,45 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.729,82 |
6.513,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.038,55 |
2.949,36 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.038,55 |
2.949,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
675.586,54 |
771.794,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
675.586,54 |
771.794,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
637.686,54 |
729.550,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.900,00 |
42.244,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.153.791,76 |
3.509.062,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.470.205,07 |
2.698.326,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.071.652,97 |
2.247.325,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.071.652,97 |
2.247.325,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.915,50 |
81.320,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
336.636,60 |
369.680,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
336.636,60 |
369.680,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
624.653,26 |
750.722,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
85.014,04 |
97.089,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
25.365,49 |
32.416,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.598,55 |
61.331,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.050,00 |
3.341,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
250.692,55 |
287.617,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.309,62 |
35.336,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
143.457,16 |
146.370,81 |
| 3223 |
Energija |
58.159,73 |
88.447,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.009,49 |
7.923,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.583,70 |
7.751,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.172,85 |
1.787,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
263.628,09 |
334.838,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
207.484,99 |
236.133,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.247,05 |
48.752,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.042,99 |
14.247,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.341,80 |
6.273,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.263,96 |
6.828,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
234,45 |
1.758,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.765,04 |
3.162,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.247,81 |
17.682,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.318,58 |
31.176,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.994,49 |
5.511,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.280,20 |
1.475,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
425,70 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.082,28 |
7.100,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.535,91 |
16.868,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
81,80 |
146,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
81,80 |
146,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
81,80 |
146,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.363,08 |
58.360,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.363,08 |
58.360,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
57.363,08 |
58.360,97 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.488,55 |
1.506,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.488,55 |
1.506,32 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.488,55 |
1.506,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.153.791,76 |
3.509.062,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
100.815,73 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
24.087,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
175.613,71 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
27.701,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,01 |
2.871,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,01 |
0,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
97.126,32 |
99.365,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
70.126,32 |
70.365,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.101,44 |
30.180,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.201,25 |
9.692,10 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
479,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.421,19 |
20.488,02 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.024,88 |
40.185,77 |
| 4241 |
Knjige |
36.024,88 |
40.185,77 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
27.000,00 |
29.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
27.000,00 |
29.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
97.126,32 |
99.365,89 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
206.660,54 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.254.607,49 |
3.484.974,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.250.918,08 |
3.608.428,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.689,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
123.453,15 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
31.046,83 |
27.701,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,01 |
2.871,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.254.607,49 |
3.484.974,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.250.918,08 |
3.608.428,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.689,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
123.453,15 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
31.046,83 |
27.701,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.357,42 |
151.154,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.300,00 |
1.350,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.300,00 |
1.350,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
87,00 |
89,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.479.403,62 |
2.634.471,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.800,00 |
6.972,76 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.228,74 |
38.956,34 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.917,34 |
2.182,01 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.902,88 |
21.134,43 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.869,36 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.598,55 |
61.331,65 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.082,34 |
5.659,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
109,45 |
1.595,53 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.984,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
57.363,08 |
58.360,97 |
