| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
478.718,85 |
405.267,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
98.081,25 |
9.600,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
98.081,25 |
9.600,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
48.081,25 |
9.600,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.000,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.395,85 |
19.741,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.395,85 |
19.741,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.395,85 |
19.741,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.987,73 |
5.707,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.987,73 |
5.657,52 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
5.507,73 |
4.057,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
480,00 |
1.600,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
50,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
50,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
358.254,02 |
370.218,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
358.254,02 |
370.218,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
289.313,82 |
361.647,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
68.940,20 |
8.571,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
329.989,63 |
421.905,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
188.240,36 |
256.049,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
157.836,08 |
211.509,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
157.836,08 |
211.509,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.067,81 |
12.536,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.336,47 |
32.004,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.336,47 |
32.004,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
141.724,49 |
165.821,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.954,51 |
11.514,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.726,71 |
761,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.400,55 |
4.577,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.827,25 |
6.175,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.116,83 |
20.112,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.555,19 |
6.101,61 |
| 3223 |
Energija |
7.399,03 |
11.937,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.162,61 |
2.073,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
101.567,47 |
118.657,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.355,30 |
6.763,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.871,77 |
26.804,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.178,03 |
1.955,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
754,48 |
748,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.632,25 |
6.902,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.350,00 |
1.700,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.242,02 |
26.092,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.493,65 |
181,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
31.689,97 |
47.508,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.085,68 |
15.537,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.238,56 |
3.266,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.426,94 |
6.556,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.826,52 |
3.041,17 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
373,18 |
1.242,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.220,48 |
1.431,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
24,78 |
33,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
24,78 |
33,95 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
24,78 |
33,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
329.989,63 |
421.905,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
148.729,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
16.637,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.533,80 |
45.322,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
442,57 |
103,08 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
442,57 |
103,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
88.759,43 |
5.888,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
88.759,43 |
5.888,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
87.121,46 |
3.976,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
31.264,86 |
3.438,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.000,26 |
368,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.548,23 |
168,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
51.308,11 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.637,97 |
1.911,46 |
| 4241 |
Knjige |
837,97 |
996,46 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
800,00 |
915,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
88.759,43 |
5.888,33 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
106.432,03 |
76.251,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
478.718,85 |
405.267,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
418.749,06 |
427.793,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
59.969,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
22.526,06 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
90.898,23 |
30.928,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
442,57 |
103,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
478.718,85 |
405.267,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
418.749,06 |
427.793,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
59.969,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
22.526,06 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
90.898,23 |
30.928,44 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
30.928,44 |
53.454,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.960,00 |
3.030,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.960,00 |
3.030,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.000,00 |
1.400,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
41.081,25 |
8.200,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.395,85 |
19.741,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.957,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.400,55 |
4.577,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.350,00 |
1.700,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.653,83 |
7.997,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.642,83 |
16.823,38 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.945,36 |
1.271,46 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.238,56 |
3.266,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
226,52 |
258,88 |
