| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.219.703,40 |
2.990.476,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.438,48 |
8.130,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.438,48 |
8.130,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.438,48 |
8.130,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
83.488,82 |
99.787,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
83.488,82 |
99.787,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
83.488,82 |
99.787,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.125.776,10 |
2.882.557,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.125.776,10 |
2.882.557,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.090.489,01 |
2.368.321,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
35.287,09 |
514.236,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.193.571,95 |
2.442.632,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.890.100,68 |
2.099.107,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.575.239,44 |
1.832.047,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.456.295,14 |
1.702.993,84 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
118.944,30 |
129.054,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
135.536,97 |
50.054,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
179.324,27 |
217.004,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
179.324,27 |
217.004,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
303.453,08 |
342.424,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.842,28 |
86.241,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.722,90 |
10.096,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.376,63 |
35.852,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.847,75 |
3.393,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
37.895,00 |
36.899,07 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.659,77 |
101.529,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.766,53 |
10.137,60 |
| 3223 |
Energija |
27.046,14 |
30.794,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.705,94 |
6.047,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.435,41 |
19.577,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
35.705,75 |
34.972,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
103.191,70 |
119.906,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.773,92 |
8.345,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.325,38 |
75.218,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.269,93 |
6.516,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.928,95 |
1.591,97 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.103,75 |
2.632,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
476,00 |
1.121,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.389,92 |
3.799,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.886,61 |
16.737,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.037,24 |
3.941,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.759,33 |
34.748,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.550,14 |
19.045,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.042,77 |
12.185,01 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
764,64 |
700,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
401,78 |
2.816,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
18,19 |
1.100,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
18,19 |
1.100,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
18,19 |
1.100,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.193.571,95 |
2.442.632,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.131,45 |
547.844,18 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
32.018,64 |
41.174,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.166,53 |
13.959,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.166,53 |
13.959,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
89.347,36 |
556.721,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
89.347,36 |
556.721,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.303,32 |
12.428,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.546,11 |
1.338,80 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.425,00 |
1.853,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.079,13 |
6.536,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.253,08 |
2.699,19 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
63.044,04 |
544.293,21 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
63.044,04 |
544.293,21 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
89.347,36 |
556.721,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
118.950,63 |
173.010,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.219.703,40 |
2.990.476,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.282.919,31 |
2.999.354,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
63.215,91 |
8.877,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
150.969,27 |
214.185,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.166,53 |
13.959,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.219.703,40 |
2.990.476,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.282.919,31 |
2.999.354,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
63.215,91 |
8.877,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
150.969,27 |
214.185,18 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
214.185,18 |
223.062,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.470,00 |
6.200,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.470,00 |
6.200,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500,00 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.938,48 |
8.130,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
91.115,49 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.304,19 |
5.248,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.376,63 |
35.852,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
476,00 |
1.121,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.627,42 |
2.089,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.160,60 |
3.534,83 |
