| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
666.795,49 |
823.864,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
56.045,00 |
64.930,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
49.627,00 |
61.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
49.627,00 |
61.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.418,00 |
3.430,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.418,00 |
3.430,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
45.769,99 |
43.343,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
45.769,99 |
43.343,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
45.769,99 |
43.343,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.198,20 |
3.140,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.198,20 |
3.140,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.198,20 |
3.140,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
563.782,30 |
712.449,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
563.782,30 |
712.449,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
529.281,69 |
679.400,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34.500,61 |
33.048,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
600.539,97 |
748.529,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
496.866,41 |
631.747,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
413.637,90 |
529.491,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
413.637,90 |
529.491,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.130,67 |
19.778,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
66.097,84 |
82.477,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
66.097,84 |
82.477,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
103.673,56 |
116.781,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.557,32 |
41.515,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.160,70 |
1.973,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.936,65 |
11.752,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.295,73 |
10.899,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
17.164,24 |
16.890,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.834,90 |
14.711,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.662,92 |
14.524,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
186,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
171,98 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.397,27 |
50.036,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.098,30 |
5.318,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.776,43 |
6.773,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
96,98 |
2.082,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.156,01 |
8.127,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.720,00 |
5.855,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.284,35 |
12.030,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.955,76 |
4.955,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.309,44 |
4.894,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.884,07 |
10.517,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.226,85 |
3.242,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.369,81 |
2.161,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.307,69 |
3.115,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
255,59 |
350,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
724,13 |
1.647,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
0,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
0,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
600.539,97 |
748.529,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
66.255,52 |
75.334,34 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
12.362,80 |
27.334,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
83.601,49 |
95.463,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
83.601,49 |
95.463,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.681,88 |
6.981,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.331,38 |
3.459,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
300,00 |
698,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.050,50 |
1.548,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.274,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
76.919,61 |
88.482,00 |
| 4241 |
Knjige |
76.919,61 |
88.482,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
83.601,49 |
95.463,62 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.426,19 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
947,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
666.795,49 |
823.864,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
684.141,46 |
843.993,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.345,97 |
20.129,28 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.936,61 |
28.282,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
666.795,49 |
823.864,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
684.141,46 |
843.993,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.345,97 |
20.129,28 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.936,61 |
28.282,58 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
28.282,58 |
48.411,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
48.368,19 |
94.069,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
48.368,19 |
94.069,33 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.000,00 |
61.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.627,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.418,00 |
3.430,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
45.769,99 |
43.343,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.492,00 |
1.906,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.936,65 |
11.752,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.720,00 |
5.855,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
9.537,15 |
9.281,25 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
99,12 |
1.515,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.226,85 |
3.242,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
236,22 |
236,22 |
