| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.123.972,77 |
4.595.286,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
38.076,80 |
25.126,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
38.076,80 |
25.126,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
38.076,80 |
25.126,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
229,21 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
229,21 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
229,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
436.344,08 |
24.053,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
436.344,08 |
24.053,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
436.344,08 |
24.053,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.472,12 |
3.565,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.211,98 |
3.018,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.211,98 |
3.018,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
260,14 |
547,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
260,14 |
547,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.648.079,77 |
4.542.311,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.648.079,77 |
4.542.311,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.648.079,77 |
4.542.311,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.211.115,42 |
4.646.406,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.552.550,04 |
3.929.798,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.924.069,07 |
3.216.479,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.924.069,07 |
3.216.479,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
171.377,55 |
197.998,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
457.103,42 |
515.319,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
457.103,42 |
515.319,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
658.192,25 |
716.249,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
86.908,90 |
84.511,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.158,07 |
860,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
80.857,41 |
81.013,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.835,92 |
2.581,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
57,50 |
56,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
386.882,02 |
391.586,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
54.595,55 |
72.437,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
247.759,02 |
221.706,52 |
| 3223 |
Energija |
68.054,69 |
74.948,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.838,57 |
10.246,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.460,64 |
3.328,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.173,55 |
8.919,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
169.299,84 |
224.190,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.327,44 |
7.130,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
98.449,56 |
134.678,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
650,00 |
660,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.926,75 |
25.454,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.082,93 |
11.456,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.795,93 |
31.347,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.844,23 |
3.000,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.962,50 |
4.361,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.260,50 |
6.101,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.101,49 |
15.960,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.232,35 |
3.526,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.103,43 |
7.007,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.110,48 |
3.856,02 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.655,23 |
1.366,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
204,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
373,13 |
359,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
373,13 |
359,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
327,03 |
268,88 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
46,10 |
90,21 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.211.115,42 |
4.646.406,60 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
87.142,65 |
51.120,43 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
48.547,31 |
135.199,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.949,89 |
2.732,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
204,00 |
480,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.523,97 |
27.145,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.830,88 |
4.816,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.830,88 |
4.816,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.669,63 |
2.810,18 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.161,25 |
2.006,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
29.693,09 |
22.329,53 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
29.693,09 |
22.329,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.523,97 |
27.145,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
120.922,62 |
182.937,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.123.972,77 |
4.595.286,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.272.639,39 |
4.673.552,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
148.666,62 |
78.266,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
169.469,93 |
318.136,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.949,89 |
2.732,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.123.972,77 |
4.595.286,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.272.639,39 |
4.673.552,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
148.666,62 |
78.266,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
169.469,93 |
318.136,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
318.136,55 |
396.402,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.685,76 |
2.122,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.685,76 |
2.122,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
143,00 |
156,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
132,00 |
145,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
38.076,80 |
25.126,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
436.289,08 |
23.121,94 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
55,00 |
931,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
20.949,10 |
23.868,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
26.826,20 |
39.427,90 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
80.857,41 |
81.013,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.775,05 |
29.736,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.250,73 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.232,35 |
3.526,55 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
291,00 |
