| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.319.338,51 |
3.850.441,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
23.761,00 |
13.395,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
23.761,00 |
13.395,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.761,00 |
13.395,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
27,18 |
39,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
27,18 |
39,58 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
27,18 |
39,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
385.987,78 |
44.561,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
385.987,78 |
44.561,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
385.987,78 |
44.561,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
569,72 |
422,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
204,22 |
422,42 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
174,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
204,22 |
247,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
365,50 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
365,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.908.992,83 |
3.791.985,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.908.992,83 |
3.791.985,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.908.992,83 |
3.791.985,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
36,99 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
36,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.441.072,56 |
3.913.311,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.985.917,35 |
3.380.878,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.448.760,85 |
2.769.107,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.448.760,85 |
2.769.107,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
133.052,01 |
155.997,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
404.104,49 |
455.774,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
404.104,49 |
455.774,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
455.088,77 |
532.342,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.555,93 |
68.956,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
447,46 |
1.282,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.839,86 |
64.952,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.268,61 |
2.721,87 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
299.752,62 |
295.484,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
52.326,38 |
44.975,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
167.133,27 |
162.405,62 |
| 3223 |
Energija |
64.529,69 |
69.619,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.903,30 |
5.961,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.850,30 |
5.050,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.009,68 |
7.472,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
71.969,27 |
150.429,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.010,58 |
5.508,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.953,36 |
72.673,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
750,00 |
760,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.995,18 |
26.451,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.801,53 |
2.813,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.212,29 |
30.394,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.625,00 |
375,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.621,25 |
3.812,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.000,08 |
7.640,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.810,95 |
17.473,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.210,42 |
3.210,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.340,97 |
9.077,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.323,03 |
628,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
608,39 |
1.500,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.328,14 |
3.056,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
66,44 |
89,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
66,44 |
89,45 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
66,44 |
89,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.441.072,56 |
3.913.311,25 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
121.734,05 |
62.869,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
142.572,05 |
20.838,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.227,21 |
4.627,70 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
201,05 |
67,88 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
201,05 |
67,88 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
201,05 |
67,88 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
201,05 |
67,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.982,25 |
13.789,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.982,25 |
13.789,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
45.484,54 |
13.789,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.325,79 |
1.183,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.196,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
36.962,50 |
12.605,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
497,71 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
497,71 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.781,20 |
13.721,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
288.832,67 |
334.613,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.319.539,56 |
3.850.509,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.487.054,81 |
3.927.100,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
167.515,25 |
76.590,89 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
146.260,62 |
313.775,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.227,21 |
4.627,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.319.539,56 |
3.850.509,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.487.054,81 |
3.927.100,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
167.515,25 |
76.590,89 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
146.260,62 |
313.775,87 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
313.775,87 |
390.366,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.400,00 |
3.100,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.400,00 |
3.100,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
132,00 |
137,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
123,00 |
127,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.761,00 |
13.395,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
385.850,28 |
44.561,23 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
137,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.120,72 |
5.967,05 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
20.805,02 |
27.906,73 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.839,86 |
64.952,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.007,14 |
27.669,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.210,42 |
3.210,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.253,03 |
4.859,69 |
