| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.217.455,40 |
3.909.271,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.674,60 |
15.823,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.674,60 |
15.823,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.674,60 |
15.823,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
379.143,03 |
57.299,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
379.143,03 |
57.299,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
379.143,03 |
57.299,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.520,00 |
10.641,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.280,00 |
10.341,46 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.957,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.280,00 |
8.384,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
240,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
240,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.815.117,77 |
3.825.507,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.815.117,77 |
3.825.507,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.815.117,77 |
3.825.507,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.381.877,03 |
3.950.230,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.819.039,03 |
3.309.158,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.317.126,91 |
2.706.937,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.262.035,16 |
2.687.503,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
55.091,75 |
19.433,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
139.328,08 |
170.841,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
362.584,04 |
431.379,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
362.584,04 |
431.379,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
562.779,53 |
640.919,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.820,07 |
84.014,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.315,26 |
709,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
71.235,22 |
78.180,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.269,59 |
5.123,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
297.283,80 |
362.746,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.896,67 |
71.654,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
179.619,58 |
207.254,87 |
| 3223 |
Energija |
57.198,15 |
56.930,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.718,62 |
4.860,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.179,04 |
15.131,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.671,74 |
6.914,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
163.663,25 |
176.645,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.858,31 |
9.491,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.653,38 |
50.030,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.495,00 |
1.854,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.393,61 |
29.388,97 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
59.443,27 |
67.087,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.518,68 |
7.089,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
156,33 |
3.244,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.256,75 |
5.014,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.887,92 |
3.443,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.012,41 |
17.513,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.210,12 |
3.442,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.712,59 |
7.832,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
83,19 |
1.894,26 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.624,49 |
3.540,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.382,02 |
804,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
58,47 |
152,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
58,47 |
152,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
18,26 |
16,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
40,21 |
135,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.381.877,03 |
3.950.230,09 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
164.421,63 |
40.958,43 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.654,53 |
174.076,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.580,31 |
14.506,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
624,00 |
2.225,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.162,76 |
55.709,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.162,76 |
55.709,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.665,05 |
55.709,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.491,30 |
1.522,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.118,75 |
2.253,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.055,00 |
51.933,37 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
497,71 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
497,71 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.162,76 |
55.709,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
130.814,28 |
142.977,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.217.455,40 |
3.909.271,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.394.039,79 |
4.005.939,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
176.584,39 |
96.668,05 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
140.468,81 |
317.053,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.580,31 |
14.506,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.217.455,40 |
3.909.271,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.394.039,79 |
4.005.939,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
176.584,39 |
96.668,05 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
140.468,81 |
317.053,20 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
317.053,20 |
413.721,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.000,00 |
2.400,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.000,00 |
2.400,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
128,00 |
138,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
93,00 |
125,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.674,60 |
15.823,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
379.143,03 |
57.299,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
16.069,00 |
11.934,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
21.167,69 |
16.466,18 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
71.235,22 |
78.180,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.711,92 |
5.310,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
156,33 |
223,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.210,12 |
3.442,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.689,08 |
3.863,21 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.104,00 |
