| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.125.145,23 |
3.973.378,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.929,60 |
11.183,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.929,60 |
11.183,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.929,60 |
11.183,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.394,00 |
2.394,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.394,00 |
2.394,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
2.394,00 |
2.394,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
358.218,61 |
51.739,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
358.218,61 |
51.739,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
358.218,61 |
51.739,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.767,10 |
2.347,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.568,00 |
1.856,34 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
302,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.568,00 |
1.554,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.199,10 |
491,16 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.199,10 |
491,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.744.835,92 |
3.905.713,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.744.835,92 |
3.905.713,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.743.835,92 |
3.900.713,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.000,00 |
5.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.259.499,25 |
4.095.318,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.752.200,97 |
3.427.001,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.275.593,62 |
2.777.874,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.275.593,62 |
2.777.874,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
120.737,54 |
211.326,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
355.869,81 |
437.799,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
355.869,81 |
437.799,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
507.012,68 |
668.130,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.607,33 |
84.393,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.265,86 |
4.832,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65.172,58 |
73.098,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.168,89 |
6.461,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
280.306,98 |
349.015,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
56.333,86 |
85.808,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
164.250,29 |
171.869,62 |
| 3223 |
Energija |
45.453,32 |
59.680,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.833,67 |
6.929,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.083,08 |
19.282,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.352,76 |
5.444,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
144.756,80 |
218.946,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.192,73 |
5.597,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
84.438,43 |
39.068,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
834,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.425,05 |
32.984,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.947,20 |
121.829,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.753,50 |
7.470,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.493,06 |
2.100,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.843,75 |
5.230,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.663,08 |
3.830,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.341,57 |
15.775,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.210,12 |
3.210,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.978,00 |
6.213,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.055,99 |
2.486,42 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.621,24 |
2.983,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
476,22 |
882,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
285,60 |
186,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
285,60 |
186,48 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
285,60 |
186,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.259.499,25 |
4.095.318,75 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
134.354,02 |
121.940,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
66.311,46 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
74.087,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.069,32 |
3.923,94 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
442,34 |
154,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.759,67 |
41.319,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.759,67 |
41.319,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.759,67 |
40.551,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.169,62 |
12.061,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
82,50 |
4.285,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.077,50 |
3.111,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
309,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.121,05 |
21.093,30 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
767,71 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
767,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.759,67 |
41.319,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
185.182,51 |
190.897,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.125.145,23 |
3.973.378,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.271.258,92 |
4.136.638,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
146.113,69 |
163.259,90 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
118.871,05 |
264.984,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.069,32 |
3.923,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.125.145,23 |
3.973.378,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.271.258,92 |
4.136.638,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
146.113,69 |
163.259,90 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
118.871,05 |
264.984,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
264.984,74 |
428.244,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.950,00 |
4.650,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.950,00 |
4.650,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
118,00 |
135,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
110,00 |
122,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.929,60 |
11.183,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
358.218,61 |
51.739,79 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.120,72 |
25.037,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
18.373,93 |
26.282,74 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65.172,58 |
73.098,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.841,00 |
5.500,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.493,06 |
746,52 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
63,12 |
63,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.210,12 |
3.210,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
892,42 |
972,83 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.358,00 |
