| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
242.017,69 |
382.464,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
5.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
5.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
5.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
238.017,69 |
373.464,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
238.017,69 |
373.464,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
237.523,69 |
366.126,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
494,00 |
7.337,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
249.477,53 |
391.608,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
165.562,00 |
244.058,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
135.871,58 |
207.271,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
135.871,58 |
207.271,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.530,72 |
6.800,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.159,70 |
29.987,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.159,70 |
29.987,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
83.873,07 |
147.548,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.178,69 |
19.638,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
956,94 |
1.492,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.820,30 |
4.880,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.455,00 |
7.216,35 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.946,45 |
6.049,19 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.069,38 |
21.014,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.062,02 |
6.730,51 |
| 3223 |
Energija |
1.620,37 |
8.918,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
50,60 |
173,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
336,39 |
5.009,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
182,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.286,01 |
102.046,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.501,95 |
1.327,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.923,11 |
4.338,51 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
208,86 |
194,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
584,10 |
2.418,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
30.262,61 |
60.597,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.573,00 |
2.250,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.054,15 |
27.362,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
75,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.178,23 |
3.481,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.338,99 |
4.848,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.144,44 |
2.021,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.095,96 |
1.395,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
670,67 |
742,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
296,50 |
557,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
131,42 |
133,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
42,46 |
1,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
42,46 |
1,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
42,46 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
249.477,53 |
391.608,60 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
7.459,84 |
9.144,51 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.950,46 |
18.554,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.090,88 |
12.318,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.090,88 |
12.318,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.090,88 |
10.083,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.090,88 |
8.614,32 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.469,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.235,56 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.235,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.090,88 |
12.318,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
13.557,38 |
14.504,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
242.017,69 |
382.464,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
251.568,41 |
403.927,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.550,72 |
21.463,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
23.507,84 |
33.058,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
242.017,69 |
382.464,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
251.568,41 |
403.927,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.550,72 |
21.463,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
23.507,84 |
33.058,56 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
33.058,56 |
54.521,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.200,00 |
3.800,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.200,00 |
3.800,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.120,72 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.820,30 |
4.880,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.573,00 |
2.250,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.014,44 |
10.561,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
746,13 |
4.154,09 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.393,58 |
2.309,78 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.144,44 |
2.021,28 |
