| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
236.154,06 |
264.557,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
83.075,00 |
115.337,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
83.075,00 |
115.337,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.075,00 |
67.212,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.000,00 |
48.125,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.287,44 |
7.075,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.287,44 |
7.075,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.287,44 |
7.075,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.870,74 |
9.938,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.870,74 |
9.938,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.870,74 |
9.938,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
131.920,85 |
132.207,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
131.920,85 |
132.207,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
99.426,97 |
116.706,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.493,88 |
15.501,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
152.306,55 |
202.099,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
65.936,09 |
99.737,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
48.003,53 |
77.816,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
48.003,53 |
77.816,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.012,00 |
10.200,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.920,56 |
11.721,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.920,56 |
11.721,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
85.949,57 |
101.920,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.209,50 |
3.064,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.810,60 |
3.064,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
383,90 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.613,52 |
1.932,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.046,54 |
1.347,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
77,04 |
4,80 |
| 3223 |
Energija |
137,40 |
146,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
44,84 |
25,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
33,44 |
321,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
274,26 |
86,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
77.544,07 |
93.797,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.247,69 |
1.419,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
57.934,06 |
76.302,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40,00 |
50,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.266,48 |
10.626,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.000,00 |
337,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.111,34 |
2.335,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.944,50 |
2.725,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.582,48 |
3.126,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.429,30 |
2.916,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
153,18 |
210,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
420,89 |
441,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
420,89 |
441,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
420,89 |
441,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
152.306,55 |
202.099,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
83.847,51 |
62.457,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.961,77 |
14.315,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
3.600,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
3.600,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.493,82 |
68.073,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
72.493,82 |
68.073,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.206,25 |
2.699,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.206,25 |
2.699,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
71.287,57 |
60.624,90 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
71.287,57 |
60.624,90 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.750,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.493,82 |
68.073,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
236.154,06 |
264.557,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
224.800,37 |
270.173,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.353,69 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
5.616,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.961,77 |
14.315,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
3.600,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
236.154,06 |
264.557,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
224.800,37 |
270.173,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.353,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
5.616,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.961,77 |
14.315,43 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.315,46 |
8.699,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.779,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.580,74 |
13.934,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
246.047,21 |
270.294,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
234.693,39 |
226.928,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.934,56 |
57.300,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
39.075,00 |
62.212,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.000,00 |
5.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.000,00 |
48.125,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.256,71 |
6.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.810,60 |
3.064,20 |
