| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
489.725,51 |
576.510,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.804,40 |
3.518,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.804,40 |
3.518,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.804,40 |
3.518,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
169.574,71 |
203.141,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
169.574,71 |
203.141,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
169.574,71 |
203.141,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.948,08 |
7.740,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.835,00 |
2.320,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.835,00 |
2.320,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.113,08 |
5.420,69 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.113,08 |
5.420,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
309.816,32 |
361.557,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
309.816,32 |
361.557,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
309.816,32 |
361.557,58 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
582,00 |
552,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
582,00 |
552,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
473.021,23 |
607.432,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
366.469,11 |
491.572,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
296.202,64 |
403.946,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
296.202,64 |
403.946,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.393,00 |
20.020,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.873,47 |
67.606,13 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
955,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.873,47 |
66.651,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
104.911,70 |
114.403,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.711,35 |
16.280,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
664,40 |
684,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.251,85 |
13.551,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.203,00 |
1.184,87 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
592,10 |
860,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.398,93 |
73.288,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.188,51 |
7.239,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.283,05 |
48.008,96 |
| 3223 |
Energija |
11.560,68 |
13.758,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
592,41 |
709,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
774,28 |
2.787,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
784,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.506,31 |
23.058,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
957,91 |
925,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.753,88 |
2.866,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.383,58 |
3.947,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.256,59 |
1.935,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.396,04 |
9.180,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.979,43 |
2.406,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
524,00 |
1.540,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.295,11 |
1.776,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
944,76 |
944,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
166,75 |
832,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
158,60 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
25,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.640,42 |
1.456,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.640,42 |
1.456,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.620,51 |
1.456,38 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19,91 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
473.021,23 |
607.432,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.704,28 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
30.922,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
74,53 |
15.728,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.573,29 |
4.008,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
165,31 |
340,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.049,99 |
14.226,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.049,99 |
14.226,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.049,99 |
8.601,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
690,00 |
1.272,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
359,99 |
4.891,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.437,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.625,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.625,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.049,99 |
14.226,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
489.725,51 |
576.510,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
474.071,22 |
621.659,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.654,29 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
45.148,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
74,53 |
15.728,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.573,29 |
4.008,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
489.725,51 |
576.510,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
474.071,22 |
621.659,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.654,29 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
45.148,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
74,53 |
15.728,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.728,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
29.419,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
35.382,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.344,71 |
23.877,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
491.880,63 |
579.196,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
476.347,45 |
587.990,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.877,89 |
15.084,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.804,40 |
3.518,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
169.050,71 |
201.250,28 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
1.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.251,85 |
13.551,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
593,95 |
1.088,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
625,36 |
1.599,39 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
3.168,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
439,58 |
439,58 |
