| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.471.464,57 |
1.518.146,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.119.405,36 |
1.193.266,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.119.405,36 |
1.193.266,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.116.968,13 |
1.189.117,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.437,23 |
4.148,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
45.503,34 |
48.499,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
45.503,34 |
48.499,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
45.503,34 |
48.499,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.059,26 |
7.346,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.883,07 |
7.310,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.883,07 |
7.310,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
176,19 |
35,68 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
176,19 |
35,68 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
300.496,61 |
269.034,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
300.496,61 |
269.034,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
214.381,72 |
231.728,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
86.114,89 |
37.305,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.369.252,64 |
1.585.769,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.130.787,22 |
1.305.595,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
938.626,98 |
1.086.040,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
923.008,89 |
1.065.552,33 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.592,31 |
17.900,40 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.025,78 |
2.587,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.210,05 |
39.985,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
154.950,19 |
179.569,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
154.950,19 |
179.569,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
207.616,17 |
250.197,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.711,47 |
27.497,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.276,20 |
3.116,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.554,07 |
23.162,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.258,00 |
769,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
623,20 |
450,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
124.334,03 |
125.233,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.377,71 |
10.343,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
84.528,62 |
89.773,36 |
| 3223 |
Energija |
23.454,67 |
24.041,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
597,51 |
772,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.203,02 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
172,50 |
301,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.005,64 |
91.253,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.604,63 |
29.921,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.030,92 |
44.787,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
51,00 |
867,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.320,60 |
5.243,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.610,90 |
2.114,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.865,97 |
3.899,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
127,40 |
127,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.126,37 |
699,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.267,85 |
3.592,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.565,03 |
6.213,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
655,52 |
714,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
367,33 |
124,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.227,00 |
3.988,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.180,18 |
1.236,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
640,35 |
446,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
640,35 |
446,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
640,35 |
446,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.701,91 |
29.029,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.701,91 |
29.029,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
29.701,91 |
29.029,97 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
506,99 |
500,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
506,99 |
500,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
506,99 |
500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.369.252,64 |
1.585.769,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
102.211,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.623,06 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
13.965,32 |
3.699,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.615,84 |
114.691,02 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.023,03 |
1.202,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
91.946,31 |
58.401,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.453,32 |
35.957,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.647,82 |
31.642,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
46.055,57 |
11.514,32 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.632,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.800,00 |
91,59 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
517,20 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
792,25 |
4.300,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
12.586,76 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
5.150,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.150,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.655,50 |
4.315,28 |
| 4241 |
Knjige |
2.655,50 |
4.315,28 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
35.492,99 |
22.443,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
35.492,99 |
22.443,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
91.946,31 |
58.401,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.471.464,57 |
1.518.146,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.461.198,95 |
1.644.170,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.265,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
126.024,46 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.965,32 |
3.699,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.615,84 |
114.691,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.471.464,57 |
1.518.146,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.461.198,95 |
1.644.170,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.265,62 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
126.024,46 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.965,32 |
3.699,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.699,70 |
129.724,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
86.978,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.402,94 |
15.053,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
88.417,98 |
85.803,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
87.767,88 |
75.029,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.053,04 |
25.827,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.116.530,34 |
1.188.609,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
437,79 |
508,09 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.437,23 |
4.148,65 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
44.855,55 |
47.191,71 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.554,07 |
23.162,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.227,60 |
3.144,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
127,40 |
127,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.738,32 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
273,60 |
246,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
29.428,31 |
28.783,57 |
