| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.346.134,06 |
3.601.857,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.362.561,61 |
2.524.409,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.345.069,61 |
2.508.754,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.343.508,57 |
2.504.085,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.561,04 |
4.668,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.492,00 |
15.655,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.492,00 |
15.579,63 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
76,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,51 |
18,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,51 |
18,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,51 |
18,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
253.925,14 |
238.499,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
253.925,14 |
238.499,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
253.925,14 |
238.499,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
46.110,86 |
33.092,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.102,08 |
27.196,64 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.753,14 |
2.476,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.348,94 |
24.720,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
21.008,78 |
5.895,86 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
20.009,78 |
5.895,86 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
999,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
683.529,94 |
805.788,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
683.529,94 |
805.788,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
641.629,69 |
729.221,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
41.900,25 |
76.566,41 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
48,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
48,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.232.054,32 |
3.687.257,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.534.996,68 |
2.964.431,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.088.132,22 |
2.446.263,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.034.515,19 |
2.382.770,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
50.823,45 |
58.580,64 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.793,58 |
4.912,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
102.965,95 |
114.875,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
343.898,51 |
403.291,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
343.898,51 |
403.291,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
596.605,47 |
614.043,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.409,97 |
71.954,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.482,63 |
12.965,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.500,31 |
46.363,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.300,05 |
10.499,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.126,98 |
2.126,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
437.292,30 |
450.262,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.770,10 |
35.470,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
327.207,59 |
337.962,10 |
| 3223 |
Energija |
54.244,11 |
60.379,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.128,09 |
8.794,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.254,65 |
4.845,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.687,76 |
2.810,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.437,42 |
70.183,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.204,90 |
6.623,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.011,07 |
22.718,65 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
312,66 |
1.223,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.266,25 |
11.225,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.704,62 |
2.402,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.824,01 |
5.495,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.501,00 |
1.535,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
394,20 |
392,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
45.218,71 |
18.567,18 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
405,95 |
11.950,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.059,83 |
9.692,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
978,49 |
1.020,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
46,16 |
31,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
739,09 |
771,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.049,01 |
7.612,39 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
247,08 |
257,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.268,01 |
1.240,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.268,01 |
1.240,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.237,85 |
1.239,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
30,16 |
1,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
97.512,14 |
96.203,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
97.512,14 |
96.203,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
824,12 |
380,12 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
96.688,02 |
95.823,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.672,02 |
11.337,92 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.672,02 |
11.255,71 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
9.831,37 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.672,02 |
1.400,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
24,34 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
82,21 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
82,21 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.232.054,32 |
3.687.257,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
114.079,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
85.400,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
63.366,71 |
112.262,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.207,61 |
249.022,62 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.451,39 |
2.822,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
110.715,43 |
83.775,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
76.340,63 |
83.775,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
73.223,72 |
78.424,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
31.696,31 |
43.277,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
27.572,50 |
29.714,53 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.047,71 |
2.926,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
410,00 |
629,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.497,20 |
1.877,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.116,91 |
5.350,97 |
| 4241 |
Knjige |
3.116,91 |
5.350,97 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
34.374,80 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
34.374,80 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
110.715,43 |
83.775,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
118.721,33 |
183.120,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.346.134,06 |
3.601.857,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.342.769,75 |
3.771.032,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.364,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
169.175,42 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
55.354,62 |
70.857,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.207,61 |
249.022,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.346.134,06 |
3.601.857,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.342.769,75 |
3.771.032,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.364,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
169.175,42 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
55.354,62 |
70.857,60 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
51.990,31 |
240.033,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
176.595,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.047,70 |
54.750,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
442.688,34 |
425.300,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
412.985,20 |
384.103,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54.750,84 |
95.948,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
108,00 |
110,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
92,00 |
95,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.340.196,39 |
2.502.559,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.312,18 |
1.526,70 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.561,04 |
4.668,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.492,00 |
15.579,63 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
76,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
253.693,94 |
238.115,43 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
199,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.330,24 |
8.755,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,72 |
4.485,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.500,31 |
46.363,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.785,49 |
4.895,45 |
| 32371 |
Autorski honorari |
370,78 |
237,66 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.338,72 |
672,86 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.964,00 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
824,12 |
380,12 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
96.688,02 |
95.823,48 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
8.772,00 |
