| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.385.271,47 |
1.560.462,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.105.495,31 |
1.197.671,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.105.495,31 |
1.197.671,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.101.308,28 |
1.192.631,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.187,03 |
5.040,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.665,13 |
40.009,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.665,13 |
40.009,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.665,13 |
40.009,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.009,25 |
8.391,97 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.747,25 |
7.235,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.747,25 |
7.235,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
262,00 |
1.156,40 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
262,00 |
1.156,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
232.101,78 |
314.389,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
232.101,78 |
314.389,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
196.506,14 |
282.570,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
35.595,64 |
31.818,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.342.614,22 |
1.595.676,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.128.515,44 |
1.370.224,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
930.632,81 |
1.134.169,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
912.557,45 |
1.111.349,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.762,65 |
16.642,60 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.312,71 |
6.177,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.213,32 |
48.911,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
153.669,31 |
187.143,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
153.669,31 |
187.143,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
188.792,88 |
198.389,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.278,11 |
30.392,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.121,19 |
6.629,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.086,92 |
21.958,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.000,00 |
1.686,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
70,00 |
117,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
114.238,42 |
102.416,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.838,23 |
16.376,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
64.259,08 |
62.965,89 |
| 3223 |
Energija |
21.924,52 |
15.079,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.651,69 |
3.487,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.303,17 |
3.407,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
261,73 |
1.100,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
40.499,07 |
56.872,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.462,58 |
3.752,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.349,56 |
39.627,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
48,25 |
44,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.173,09 |
6.061,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
237,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.668,42 |
5.784,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.218,50 |
691,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
490,53 |
563,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
88,14 |
109,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.777,28 |
8.709,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.135,75 |
1.175,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
351,03 |
241,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.270,85 |
1.746,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.856,56 |
5.351,04 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
360,00 |
456,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
360,00 |
456,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
360,00 |
456,73 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.070,48 |
26.068,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.070,48 |
26.068,56 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.070,48 |
26.068,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
875,42 |
537,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
545,42 |
537,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
545,42 |
537,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
330,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
330,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.342.614,22 |
1.595.676,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.657,25 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
35.213,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.524,57 |
33.250,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.148,00 |
100.082,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
948,00 |
457,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.154,52 |
25.645,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.179,83 |
20.945,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.992,78 |
15.814,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.143,49 |
1.789,94 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.849,29 |
14.024,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.187,05 |
5.130,96 |
| 4241 |
Knjige |
4.187,05 |
5.130,96 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.974,69 |
4.700,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.974,69 |
4.700,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.154,52 |
25.645,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
27.698,39 |
27.723,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.385.271,47 |
1.560.462,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.374.768,74 |
1.621.321,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.502,73 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
60.859,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.526,55 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.173,82 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.148,00 |
100.082,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.385.271,47 |
1.560.462,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.374.768,74 |
1.621.321,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.502,73 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
60.859,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
5.526,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.173,82 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.328,91 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
55.332,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.613,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.151,03 |
63.053,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
78.927,54 |
73.449,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
63.025,32 |
51.522,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
63.053,25 |
84.980,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.099.643,24 |
1.191.680,03 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.665,04 |
951,78 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.187,03 |
5.040,17 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
41.296,50 |
40.009,16 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
368,63 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.083,21 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.086,92 |
21.958,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
590,06 |
4.319,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
318,50 |
318,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.746,60 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.070,48 |
26.068,56 |
