| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
728.093,64 |
1.233.527,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
143.248,98 |
204.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
143.248,98 |
204.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
143.248,98 |
204.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
104,66 |
116,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
104,66 |
116,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
104,66 |
116,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
153.519,85 |
168.804,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
95.714,32 |
151.304,06 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
16.490,76 |
21.584,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
79.223,56 |
129.720,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
57.805,53 |
17.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
57.805,53 |
17.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
431.220,15 |
860.607,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
431.220,15 |
860.607,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
431.220,15 |
860.607,37 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
724.248,98 |
1.279.003,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
124.108,52 |
129.641,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
99.578,93 |
105.478,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
99.578,93 |
105.478,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.099,05 |
6.759,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.430,54 |
17.403,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.430,54 |
17.403,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
598.404,16 |
1.147.412,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.764,74 |
3.898,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.678,35 |
3.019,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
810,14 |
642,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.276,25 |
236,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.342,56 |
5.081,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.310,00 |
1.166,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
1.680,43 |
| 3223 |
Energija |
2.352,56 |
2.227,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.680,00 |
7,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
466.147,90 |
1.037.973,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.706,80 |
5.325,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.947,09 |
7.509,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.736,68 |
29.789,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
42.301,29 |
34.379,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
232.647,01 |
712.853,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.885,63 |
7.117,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
146.923,40 |
240.998,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
87.352,18 |
72.692,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.796,78 |
27.766,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
28.296,78 |
27.766,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
500,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.736,30 |
1.950,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.736,30 |
1.950,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
644,20 |
1.354,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.092,10 |
595,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
724.248,98 |
1.279.003,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.844,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
45.475,68 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
58.045,15 |
54.200,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.720,00 |
3.000,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.720,00 |
3.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.390,45 |
3.150,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.390,45 |
3.150,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.390,45 |
3.150,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
324,00 |
2.164,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.066,45 |
986,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.390,45 |
3.150,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.436,52 |
5.826,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
728.093,64 |
1.233.527,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
727.639,43 |
1.282.153,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
454,21 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
48.625,93 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
60.481,67 |
60.027,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.720,00 |
3.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
728.093,64 |
1.233.527,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
727.639,43 |
1.282.153,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
454,21 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
48.625,93 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
60.481,67 |
60.027,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
60.027,46 |
108.653,39 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
70,63 |
5.242,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
351.966,29 |
566.014,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
346.794,21 |
571.200,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.242,71 |
56,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
117.248,98 |
130.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
26.000,00 |
74.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
810,14 |
642,64 |
| 32371 |
Autorski honorari |
79.112,45 |
125.534,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.554,01 |
29.410,18 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17,58 |
0,00 |
