| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.613.830,40 |
3.666.460,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
284,99 |
250,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
284,99 |
250,83 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
284,99 |
250,83 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
2.523,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
2.523,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
2.523,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
185.219,71 |
198.255,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
102.748,77 |
119.852,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
102.748,77 |
119.852,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
82.470,94 |
78.403,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.836,94 |
1.703,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
79.634,00 |
76.700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.428.325,70 |
3.463.431,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.428.325,70 |
3.463.431,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.387.852,00 |
2.680.403,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.473,70 |
783.028,05 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
2.000,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
2.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.510.332,14 |
2.766.832,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.141.589,68 |
2.436.871,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.604.832,12 |
1.837.562,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.572.545,14 |
1.797.155,61 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
606,97 |
423,38 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.680,01 |
39.983,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
187.104,99 |
184.703,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
349.652,57 |
414.605,73 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
120.202,52 |
136.963,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
229.450,05 |
277.642,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
359.305,08 |
322.718,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.095,98 |
79.538,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
24.894,91 |
23.157,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.571,64 |
48.856,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
22.629,43 |
7.524,93 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
111.350,49 |
105.224,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.336,07 |
7.707,29 |
| 3223 |
Energija |
40.504,33 |
36.990,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.749,39 |
9.278,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.063,59 |
15.455,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
19.697,11 |
35.792,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
117.540,58 |
103.881,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.805,65 |
14.130,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
70.641,53 |
54.600,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.112,49 |
3.193,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.176,72 |
3.674,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.860,71 |
12.213,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.413,09 |
945,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.875,00 |
1.288,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
612,28 |
394,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.043,11 |
13.440,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.318,03 |
34.074,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.571,75 |
22.415,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.113,62 |
2.577,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
560,00 |
640,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
217,38 |
49,11 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.855,28 |
8.392,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.450,84 |
7.241,79 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.797,60 |
6.616,29 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
7.797,60 |
6.616,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
653,24 |
625,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
653,24 |
625,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
986,54 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
986,54 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
986,54 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.510.332,14 |
2.766.832,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
103.498,26 |
899.628,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
134.497,56 |
82.214,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.190,89 |
13.318,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.190,89 |
13.318,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
4.010,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4.010,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
4.010,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.010,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
85.363,44 |
777.864,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
85.363,44 |
777.864,17 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
10.625,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
10.625,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
83.000,94 |
67.989,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.489,66 |
3.159,51 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.510,50 |
1.984,36 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
39.518,33 |
33.580,03 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.482,45 |
29.265,27 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
2.362,50 |
699.250,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.362,50 |
699.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
85.363,44 |
773.854,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.181,25 |
32.746,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.613.830,40 |
3.670.470,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.595.695,58 |
3.544.696,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.134,82 |
125.774,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
106.316,31 |
49.468,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.190,89 |
13.318,59 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
74.982,83 |
69.214,92 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
74.982,83 |
69.214,92 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
74.982,83 |
69.214,92 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
74.982,83 |
69.214,92 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
74.982,83 |
69.214,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.613.830,40 |
3.670.470,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.670.678,41 |
3.613.911,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
56.559,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
56.848,01 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
106.316,31 |
49.468,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.468,30 |
106.027,45 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
155.146,59 |
106.344,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
272.767,31 |
294.181,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
321.569,12 |
260.648,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
106.344,78 |
139.878,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
50,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.523,04 |
| 31214 |
Otpremnine |
51.807,48 |
27.083,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.571,64 |
48.856,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
153,09 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
298,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.665,51 |
3.210,63 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
7.797,60 |
6.616,29 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
986,54 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
74.982,83 |
69.214,92 |
