| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
64.031.440,04 |
72.735.678,32 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
40.837.802,25 |
44.192.216,02 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
38.434.999,32 |
40.965.367,38 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
31.624.886,47 |
35.112.595,41 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
3.038.384,75 |
2.992.777,48 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
1.030.202,10 |
1.166.896,36 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
4.252.091,28 |
4.014.439,18 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
467.401,32 |
720.684,12 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
10.839,68 |
34.902,75 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.988.806,28 |
3.076.927,92 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
2.137.707,53 |
2.940.542,94 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
136.688,19 |
185.880,49 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
2.001.019,34 |
2.754.662,45 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
265.095,40 |
286.305,70 |
| 6142 |
Porez na promet |
264.144,84 |
282.436,81 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
950,56 |
3.868,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.672.611,47 |
15.301.622,55 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
8.248.310,24 |
458.894,66 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
344.773,33 |
427.612,60 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
7.903.536,91 |
31.282,06 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
572.904,57 |
13.135.709,04 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
572.904,57 |
669.167,17 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
12.466.541,87 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
602.767,74 |
613.407,02 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
602.767,74 |
613.407,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.053,63 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.053,63 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.237.575,29 |
1.093.611,83 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
163.895,13 |
953.086,39 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.073.680,16 |
140.525,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.482.362,05 |
4.313.435,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
991.505,98 |
1.041.931,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
76.598,36 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
21.575,26 |
21.505,31 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
892.640,00 |
1.020.160,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
692,36 |
266,20 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
3.490.856,07 |
3.271.503,78 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
45.059,38 |
45.059,38 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.895.228,58 |
2.849.443,56 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
546.532,93 |
372.864,56 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
4.035,18 |
4.136,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.649.150,68 |
8.637.151,46 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
167.771,26 |
169.885,46 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
141.381,90 |
133.886,02 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
4.339,09 |
10.319,98 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
22.050,27 |
25.679,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
123.977,51 |
371.948,49 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
0,00 |
479,65 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
5.280,45 |
103,97 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.536,58 |
427,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
117.160,48 |
370.937,02 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
7.357.401,91 |
8.095.317,51 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
758.582,69 |
1.316.670,99 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
6.598.819,22 |
6.778.646,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
213.855,33 |
180.500,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
199.355,33 |
168.000,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
199.355,33 |
168.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.500,00 |
12.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.500,00 |
12.500,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
175.658,26 |
110.753,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
46.375,43 |
64.296,61 |
| 6819 |
Ostale kazne |
46.375,43 |
64.296,61 |
| 683 |
Ostali prihodi |
129.282,83 |
46.456,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
51.615.548,10 |
60.542.306,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.836.997,27 |
4.488.011,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.999.784,46 |
3.501.815,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.999.784,46 |
3.490.112,38 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
11.702,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
353.375,81 |
412.650,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
483.837,00 |
573.545,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
483.837,00 |
573.545,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
18.889.301,31 |
18.618.773,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
108.361,81 |
138.817,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
36.028,74 |
54.282,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.329,30 |
62.573,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.284,77 |
20.996,11 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.719,00 |
965,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
811.218,93 |
577.663,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.789,91 |
48.235,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
16.030,34 |
| 3223 |
Energija |
735.843,77 |
487.583,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.427,36 |
6.250,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.443,59 |
11.266,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.714,30 |
8.298,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.324.234,96 |
17.232.748,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
528.152,37 |
383.605,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.322.623,98 |
5.139.151,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
298.127,40 |
197.457,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.931.772,88 |
5.194.696,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.815.996,58 |
4.835.572,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
28.074,29 |
27.560,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
667.323,98 |
710.421,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
216.196,24 |
180.781,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
515.967,24 |
563.500,80 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
17.612,14 |
17.001,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
627.873,47 |
652.541,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
142.390,79 |
264.296,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.294,30 |
17.347,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
112.428,14 |
126.756,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30.395,43 |
40.265,49 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.409,78 |
10.853,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.135,00 |
4.125,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
308.820,03 |
188.898,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
527.014,93 |
559.250,58 |
| 341 |
Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419) |
146.724,66 |
146.724,68 |
| 3413 |
Kamate za izdane obveznice |
146.724,66 |
146.724,68 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
16.964,46 |
47.328,07 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
16.964,46 |
47.328,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
363.325,81 |
365.197,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
322.353,03 |
343.189,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.052,64 |
3.093,43 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
36.920,14 |
18.914,78 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.183.185,81 |
1.514.313,78 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.183.185,81 |
1.514.313,78 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
692.308,28 |
1.187.986,69 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
490.877,53 |
326.327,09 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
16.569.856,26 |
21.872.809,77 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
72.000,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
72.000,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
107.169,01 |
164.718,81 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
106.169,01 |
139.794,01 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.000,00 |
24.924,80 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
34.898,04 |
387.998,08 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
34.898,04 |
46.305,70 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
341.692,38 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
16.312.141,59 |
21.110.045,26 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
15.132.877,71 |
18.924.577,48 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.179.263,88 |
2.185.467,78 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
115.647,62 |
138.047,62 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
115.647,62 |
138.047,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.178.460,40 |
2.840.686,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.178.460,40 |
2.840.686,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.983.409,04 |
2.602.162,06 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
195.051,36 |
238.524,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
8.430.732,12 |
10.648.460,55 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
7.409.278,64 |
9.173.689,77 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
7.360.101,04 |
9.124.512,17 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
49.177,60 |
49.177,60 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
337.260,82 |
118.117,69 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
335.760,82 |
118.117,69 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
1.500,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
223,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
223,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
683.969,66 |
1.356.653,09 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
683.969,66 |
1.356.653,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
51.615.548,10 |
60.542.306,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.415.891,94 |
12.193.371,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.618.623,38 |
278.560,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.078.336,01 |
4.382.160,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
16.651,98 |
16.651,98 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
626.279,30 |
973.979,40 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
404.259,89 |
856.669,28 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
404.259,89 |
856.669,28 |
| 7111 |
Zemljište |
404.259,89 |
856.669,28 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
222.019,41 |
117.310,12 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
222.019,41 |
115.891,40 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
222.019,41 |
115.891,40 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.418,72 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.418,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.522.955,04 |
19.168.521,42 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
669.116,05 |
270.093,78 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
516.565,28 |
254.182,53 |
| 4111 |
Zemljište |
353.401,53 |
8.475,40 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
163.163,75 |
245.707,13 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
152.550,77 |
15.911,25 |
| 4123 |
Licence |
21.675,00 |
15.911,25 |
| 4124 |
Ostala prava |
130.875,77 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.629.100,15 |
18.584.744,04 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
15.395.017,88 |
17.571.554,14 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.673.654,07 |
1.536.633,38 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
679.288,93 |
1.169.513,88 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
13.042.074,88 |
14.865.406,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
943.010,91 |
662.737,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
175.114,58 |
98.423,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
128.365,67 |
17.335,54 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
29.481,88 |
34.025,76 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
49.994,20 |
6.863,69 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
7.570,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
560.054,58 |
498.518,04 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
31.624,07 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
31.624,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
650,48 |
22.048,63 |
| 4241 |
Knjige |
650,48 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
22.048,63 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
88.282,13 |
159.378,51 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
88.282,13 |
159.378,51 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
202.138,75 |
137.401,39 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
6.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
202.138,75 |
131.401,39 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
224.738,84 |
313.683,60 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
224.738,84 |
308.187,35 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
5.496,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.896.675,74 |
18.194.542,02 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.603.846,85 |
1.448.647,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
64.657.719,34 |
73.709.657,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
69.138.503,14 |
79.710.828,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.480.783,80 |
6.001.170,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.618.623,38 |
278.560,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.682.182,86 |
5.830.807,61 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
4.410.509,83 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
4.410.509,83 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
4.410.509,83 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
4.410.509,83 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
859.353,45 |
1.470.313,80 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
930.000,00 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
930.000,00 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
146.500,00 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
16.500,00 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
16.500,00 |
0,00 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
130.000,00 |
0,00 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
130.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
712.853,45 |
540.313,80 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
540.313,80 |
540.313,80 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
540.313,80 |
540.313,80 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
172.539,65 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
172.539,65 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
2.940.196,03 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
859.353,45 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
862.229,93 |
862.229,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
64.657.719,34 |
78.120.167,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
69.997.856,59 |
81.181.142,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.340.137,25 |
3.060.974,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.480.853,31 |
1.140.790,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.140.716,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.920.183,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
96.743,35 |
43.876,25 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.957.613,61 |
10.608.165,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
93.906.230,06 |
89.384.590,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
95.255.678,52 |
94.092.258,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.608.165,15 |
5.900.497,15 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
126,00 |
131,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
119,00 |
123,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
1.449.422,26 |
1.544.844,98 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
136.688,19 |
178.863,79 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
7.016,70 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
2.001.019,34 |
2.754.662,45 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
950,56 |
3.868,89 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
344.773,33 |
346.165,52 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
81.447,08 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
7.903.536,91 |
31.282,06 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
76.557,19 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
572.904,57 |
592.609,98 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
12.466.541,87 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.053,63 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
163.895,13 |
953.086,39 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.073.680,16 |
140.525,44 |
| 64191 |
Premije na izdane vrijednosne papire |
692,36 |
266,20 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
25.842,52 |
12.474,29 |
| 64236 |
Spomenička renta |
184.498,26 |
121.694,98 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.967,89 |
118.592,89 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.051,23 |
214,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
46.465,45 |
81.255,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
16.607,08 |
21.611,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.329,30 |
62.573,25 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
2.089,40 |
8.585,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.553,93 |
3.737,88 |
| 32371 |
Autorski honorari |
13.131,83 |
48.611,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
26.565,94 |
74.566,32 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
27.825,34 |
35.921,76 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
120.129,49 |
118.268,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.998,43 |
144,64 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 34131 |
Kamate za izdane obveznice u zemlji |
146.724,66 |
146.724,68 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
16.964,46 |
47.328,07 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
36.920,14 |
18.914,78 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
40.633,88 |
48.340,90 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
450.243,65 |
277.986,19 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
84.967,89 |
118.592,89 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
21.201,12 |
21.201,12 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
1.000,00 |
24.924,80 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
115.647,62 |
138.047,62 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
279.375,10 |
927.857,16 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
492.516,00 |
529.774,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.211.517,94 |
1.144.530,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
195.051,36 |
238.524,83 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
683.969,66 |
1.356.653,09 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
4.410.509,83 |
| 51411 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
0,00 |
930.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
540.313,80 |
540.313,80 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
172.539,65 |
0,00 |
