| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.024.509,71 |
2.010.988,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.500.427,13 |
1.586.188,07 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
29.085,20 |
6.590,80 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
29.085,20 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
6.590,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.471.341,93 |
1.579.597,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.446.779,77 |
1.569.834,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
24.562,16 |
9.763,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,42 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,42 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,42 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.317,02 |
53.855,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.317,02 |
53.855,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.317,02 |
53.855,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.349,93 |
14.183,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.265,81 |
10.591,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.265,81 |
10.591,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.084,12 |
3.592,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.789,21 |
3.586,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
294,91 |
6,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
456.404,21 |
356.725,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
456.404,21 |
356.725,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
350.808,32 |
340.413,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
105.595,89 |
16.311,68 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
36,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
36,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.864.176,47 |
2.085.975,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.505.628,90 |
1.769.750,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.243.228,07 |
1.462.134,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.199.958,94 |
1.411.421,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
38.807,48 |
42.658,32 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.461,65 |
8.054,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.708,15 |
70.660,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
201.692,68 |
236.955,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
201.692,68 |
236.955,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
333.287,60 |
274.816,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.748,44 |
49.219,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.750,15 |
10.071,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.475,42 |
37.394,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.522,87 |
1.752,87 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
163.389,74 |
154.591,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.815,58 |
16.952,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.361,46 |
100.525,05 |
| 3223 |
Energija |
32.178,82 |
31.299,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.688,05 |
1.845,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.311,96 |
3.049,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.033,87 |
920,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
97.658,42 |
64.217,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.485,11 |
14.189,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.725,78 |
15.867,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
337,44 |
332,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.402,07 |
12.595,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
614,51 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.382,35 |
3.453,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.846,14 |
1.418,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.265,26 |
1.215,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.599,76 |
15.144,39 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.616,90 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.874,10 |
6.788,61 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.027,02 |
1.105,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
489,04 |
98,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.194,95 |
5.389,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
655,05 |
545,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
655,05 |
545,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
655,05 |
545,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.799,11 |
40.058,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.799,11 |
40.058,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.799,11 |
40.058,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
805,81 |
805,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
805,81 |
805,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
805,81 |
805,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.864.176,47 |
2.085.975,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
160.333,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
74.987,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
84.929,58 |
128.087,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.462,14 |
135.802,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.525,10 |
1.938,69 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
200,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
200,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
200,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
120.635,41 |
39.642,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.533,92 |
38.050,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.932,86 |
28.145,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.294,91 |
14.018,89 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.637,95 |
14.126,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
24.601,06 |
9.904,54 |
| 4241 |
Knjige |
24.601,06 |
9.904,54 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
85.101,49 |
1.591,63 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
85.101,49 |
1.591,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
120.635,41 |
39.442,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
95.725,75 |
99.542,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.024.509,71 |
2.011.188,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.984.811,88 |
2.125.618,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.697,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
114.429,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
28.545,69 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.796,17 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.462,14 |
135.802,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.024.509,71 |
2.011.188,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.984.811,88 |
2.125.618,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.697,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
114.429,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
28.545,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.796,17 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.901,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
85.883,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
114.987,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
77.990,51 |
72.496,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
176.560,22 |
125.103,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
182.054,51 |
118.384,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
72.496,22 |
79.215,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.444.599,08 |
1.567.096,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.180,69 |
2.737,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
24.562,16 |
9.763,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
46.303,90 |
44.348,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.002,24 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
4.557,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.475,42 |
37.394,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.793,98 |
2.781,74 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.446,14 |
1.153,39 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.799,11 |
40.058,39 |
