| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.168.897,50 |
3.204.138,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.387.169,60 |
2.411.134,72 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
197.969,27 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
128.836,68 |
0,00 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
69.132,59 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.189.200,33 |
2.396.051,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.189.200,33 |
2.396.051,76 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
15.082,96 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.082,96 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
156,27 |
217,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
156,27 |
217,90 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
156,27 |
217,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
124.057,89 |
116.845,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
124.057,89 |
116.845,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
124.057,89 |
116.845,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.908,00 |
10.966,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.658,00 |
10.826,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.658,00 |
10.826,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.250,00 |
140,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.250,00 |
140,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
643.605,74 |
664.974,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
643.605,74 |
664.974,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
519.243,41 |
609.065,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
124.362,33 |
55.908,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.947.448,89 |
3.254.415,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.342.002,59 |
2.769.853,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.937.958,22 |
2.302.249,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.899.606,11 |
2.263.723,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
34.164,44 |
32.712,98 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.187,67 |
5.812,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.685,90 |
87.754,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
318.358,47 |
379.849,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
318.358,47 |
379.849,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
553.766,32 |
430.938,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.454,07 |
98.860,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.560,43 |
23.401,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.952,64 |
74.841,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
941,00 |
618,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
211.499,88 |
243.352,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.113,87 |
14.581,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
160.360,32 |
195.754,43 |
| 3223 |
Energija |
26.404,46 |
23.596,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
973,97 |
1.007,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.855,60 |
7.696,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
791,66 |
715,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
218.706,92 |
76.198,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.099,46 |
2.900,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
65.509,44 |
28.418,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
45,00 |
43,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.349,01 |
11.727,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.677,99 |
6.659,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
61.380,60 |
1.866,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
941,00 |
802,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
69.704,42 |
23.779,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.105,45 |
12.526,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.634,10 |
1.752,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
900,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
80,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.435,68 |
10.660,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
41.000,67 |
34,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.018,50 |
1.266,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.018,50 |
1.266,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,06 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.018,50 |
1.265,96 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.087,82 |
50.907,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.087,82 |
50.907,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.087,82 |
50.907,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.573,66 |
1.450,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.573,66 |
1.450,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.573,66 |
1.450,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.947.448,89 |
3.254.415,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
221.448,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
50.276,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
44.024,25 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
49.506,18 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.504,82 |
206.255,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.993,21 |
2.035,51 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
121,47 |
115,68 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
121,47 |
115,68 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
121,47 |
115,68 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
121,47 |
115,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
124.101,72 |
137.359,72 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.424,96 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.424,96 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
2.424,96 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
76.676,76 |
107.359,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.397,20 |
69.255,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
38.102,95 |
47.503,05 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
16.202,65 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.294,25 |
5.549,36 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.279,56 |
38.104,66 |
| 4241 |
Knjige |
36.279,56 |
38.104,66 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
45.000,00 |
30.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
45.000,00 |
30.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
123.980,25 |
137.244,04 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
500,08 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
161,46 |
58,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.169.018,97 |
3.204.253,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.071.550,61 |
3.391.774,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
97.468,36 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
187.520,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
43.524,17 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
49.506,18 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.666,28 |
206.314,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.169.018,97 |
3.204.253,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.071.550,61 |
3.391.774,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
97.468,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
187.520,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
43.524,17 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
49.506,18 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
47.962,18 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
143.996,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
170.114,80 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
70.328,03 |
34.556,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
556.713,53 |
272.248,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
592.485,00 |
257.514,25 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
34.556,56 |
49.290,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
106,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
91,00 |
96,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.189.200,33 |
2.395.561,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
490,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.082,96 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
124.057,89 |
116.845,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.952,64 |
74.841,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
21,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.852,46 |
1.350,70 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
69.704,42 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.634,10 |
0,00 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
1.018,50 |
1.265,96 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
49.087,82 |
50.907,76 |
