| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.322.491,66 |
2.369.863,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.695.534,91 |
1.789.123,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.695.534,91 |
1.789.123,55 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.669.872,56 |
1.764.319,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.662,35 |
24.804,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,14 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,14 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,14 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
141.945,66 |
133.361,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
141.945,66 |
133.361,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
141.945,66 |
133.361,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.072,75 |
6.608,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.924,73 |
6.608,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.924,73 |
6.608,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
148,02 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
148,02 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
476.936,20 |
440.769,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
476.936,20 |
440.769,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
476.936,20 |
395.026,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
45.743,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.155.874,54 |
2.486.698,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.794.167,38 |
2.042.199,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.478.514,27 |
1.700.462,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.459.656,26 |
1.680.768,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.346,78 |
15.552,89 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.511,23 |
4.141,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.614,03 |
69.726,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
245.039,08 |
272.010,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
245.039,08 |
272.010,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
316.202,43 |
398.595,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.127,54 |
36.177,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.794,20 |
10.344,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.432,04 |
24.896,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
719,30 |
876,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
182,00 |
59,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
235.728,14 |
260.773,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.825,35 |
36.706,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
165.781,97 |
175.729,00 |
| 3223 |
Energija |
34.744,42 |
43.140,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.649,41 |
13,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.324,33 |
3.412,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.402,66 |
1.772,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.070,92 |
89.236,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.116,20 |
1.951,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.863,66 |
50.682,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
800,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.428,57 |
26.356,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.901,52 |
1.875,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.991,66 |
3.373,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
574,86 |
759,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
526,58 |
291,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.867,87 |
3.947,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.275,83 |
12.408,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
775,14 |
805,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
719,09 |
244,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.359,95 |
4.468,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.421,65 |
6.890,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
930,00 |
660,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
930,00 |
660,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
930,00 |
660,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
43.568,84 |
44.252,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
43.568,84 |
44.252,86 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
43.568,84 |
44.252,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.005,89 |
990,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.005,89 |
990,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.005,89 |
990,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.155.874,54 |
2.486.698,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
166.617,12 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
116.835,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
61.407,48 |
112.456,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.686,40 |
159.490,14 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.571,82 |
45,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
115.567,74 |
140.153,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.112,76 |
94.773,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
47.307,81 |
90.703,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
47.307,81 |
74.910,87 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.767,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
12.310,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.714,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.804,95 |
4.070,51 |
| 4241 |
Knjige |
5.804,95 |
4.070,51 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
62.454,98 |
45.380,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
62.454,98 |
45.380,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
115.567,74 |
140.153,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.322.491,66 |
2.369.863,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.271.442,28 |
2.626.852,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
51.049,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
256.988,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
61.407,48 |
112.456,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.686,40 |
159.490,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.322.491,66 |
2.369.863,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.271.442,28 |
2.626.852,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
51.049,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
256.988,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
61.407,48 |
112.456,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
112.456,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
144.532,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
129.302,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
100.458,73 |
145.491,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
238.546,52 |
182.215,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
193.513,35 |
270.072,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
145.491,90 |
57.634,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.668.725,43 |
1.763.481,52 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.147,13 |
837,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.662,35 |
24.804,18 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
137.971,67 |
131.859,77 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.643,82 |
5.572,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.432,04 |
24.896,82 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
1.875,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.365,41 |
2.967,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
574,86 |
490,79 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.359,95 |
4.468,47 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
93,31 |
176,16 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
43.475,53 |
44.076,70 |
