| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.220.310,93 |
3.729.191,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
333.223,40 |
446.902,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
333.223,40 |
446.902,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
229.554,65 |
366.902,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
103.668,75 |
80.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10.035,75 |
9.845,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
610,08 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
610,08 |
0,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
9.425,67 |
9.845,38 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
9.425,67 |
9.845,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
209.766,25 |
245.075,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
209.766,25 |
245.075,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
209.766,25 |
245.075,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
232.291,07 |
269.749,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
232.291,07 |
268.749,19 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
232.291,07 |
268.749,19 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.434.994,46 |
2.757.618,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.434.994,46 |
2.757.618,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.071.845,41 |
2.483.333,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
363.149,05 |
274.284,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.642.604,65 |
3.316.365,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.691.521,40 |
2.138.737,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.354.127,61 |
1.673.574,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.354.127,61 |
1.673.574,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
113.962,42 |
189.022,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
223.431,37 |
276.140,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
223.431,37 |
276.140,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
944.086,68 |
1.175.124,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
238.972,41 |
170.328,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
77.038,02 |
87.761,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
74.959,47 |
81.290,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.066,25 |
1.276,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
85.908,67 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
155.821,17 |
180.519,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.162,76 |
11.602,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
62.497,31 |
77.391,27 |
| 3223 |
Energija |
53.360,46 |
58.413,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.425,65 |
5.962,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.374,99 |
27.148,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
507.988,15 |
758.443,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
47.445,97 |
75.904,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.437,04 |
21.565,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
24.676,35 |
30.921,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.601,73 |
10.799,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.567,39 |
22.307,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.879,10 |
9.827,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
272.733,54 |
464.598,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
102.647,03 |
122.518,10 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
12.773,31 |
27.621,11 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.531,64 |
38.212,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.260,38 |
10.835,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.293,38 |
22.379,44 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.751,26 |
4.997,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.226,62 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.996,57 |
2.453,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.996,57 |
2.453,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.996,57 |
2.453,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
5.000,00 |
50,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
5.000,00 |
50,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
5.000,00 |
50,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.642.604,65 |
3.316.365,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
577.706,28 |
412.826,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
155.301,00 |
470.855,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.082,49 |
14.495,69 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.368,73 |
12.344,75 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
136,33 |
136,33 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
136,33 |
136,33 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
136,33 |
136,33 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
136,33 |
136,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
581.749,49 |
413.690,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
170.103,26 |
204.280,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
121.589,22 |
204.280,92 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
121.589,22 |
204.280,92 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
46.614,04 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
46.614,04 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.900,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.900,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
411.646,23 |
209.409,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
411.646,23 |
209.409,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
581.613,16 |
413.553,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
262.152,03 |
581.613,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.220.447,26 |
3.729.328,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.224.354,14 |
3.730.055,81 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.906,88 |
727,61 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
106.851,03 |
110.757,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.082,49 |
14.495,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.220.447,26 |
3.729.328,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.224.354,14 |
3.730.055,81 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.906,88 |
727,61 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
106.851,03 |
110.757,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
110.757,91 |
111.485,52 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
186.698,46 |
161.047,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.056.844,76 |
1.298.715,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.082.495,34 |
1.328.705,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
161.047,88 |
131.057,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
73,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
229.554,65 |
366.902,97 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
103.668,75 |
80.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
209.766,25 |
245.075,74 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.600,00 |
4.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.480,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
74.959,47 |
81.290,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.879,10 |
9.827,11 |
| 32371 |
Autorski honorari |
253.624,99 |
443.493,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.133,96 |
12.999,47 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.144,54 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.293,20 |
2.441,16 |
