| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
505.114,47 |
779.732,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
82.331,02 |
110.331,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.285,80 |
1.084,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.285,80 |
1.084,15 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
80.045,22 |
109.247,27 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
42.039,10 |
69.737,77 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
38.006,12 |
39.509,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
422.783,45 |
669.401,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
422.783,45 |
669.401,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
422.783,45 |
527.603,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
141.798,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
393.498,06 |
418.076,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
223.126,41 |
260.583,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
177.813,78 |
204.077,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
177.813,78 |
202.974,52 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
1.102,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.098,37 |
27.238,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.214,26 |
29.267,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.214,26 |
29.267,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
168.898,35 |
155.503,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.711,47 |
9.373,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
512,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.641,47 |
6.295,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.070,00 |
2.565,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.326,65 |
34.223,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.464,44 |
2.762,92 |
| 3223 |
Energija |
22.463,70 |
30.128,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
960,71 |
513,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.437,80 |
818,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
126.516,67 |
105.026,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.570,06 |
2.051,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
48.371,36 |
18.312,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.822,84 |
11.497,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.904,55 |
42.934,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.419,67 |
1.312,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.224,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.702,40 |
26.052,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
281,50 |
195,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
444,29 |
445,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.343,56 |
6.880,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.230,19 |
2.915,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.913,91 |
2.482,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
192,00 |
229,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
228,21 |
392,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.779,25 |
860,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.473,30 |
1.989,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.473,30 |
1.989,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.346,46 |
1.516,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,84 |
4,92 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
114,00 |
467,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
393.498,06 |
418.076,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
111.616,41 |
361.656,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.927.735,55 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.546.212,36 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.058,30 |
7.948,97 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
543.756,13 |
2.853.976,38 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
543.756,13 |
2.853.976,38 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
543.756,13 |
2.853.976,38 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
543.756,13 |
2.853.976,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.195.822,23 |
4.262.457,08 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
141.438,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
141.438,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
141.438,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.195.822,23 |
4.121.019,08 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.190.949,37 |
4.118.643,52 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
1.190.949,37 |
4.118.643,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.539,86 |
2.147,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.539,86 |
1.762,67 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
189,27 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
195,92 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.333,00 |
227,70 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.333,00 |
227,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
652.066,10 |
1.408.480,70 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.417.938,31 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.069.934,41 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.102.006,88 |
3.803.017,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.048.870,60 |
3.633.709,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.589.320,29 |
4.680.533,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
540.449,69 |
1.046.823,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
128.274,05 |
142.198,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.113.065,18 |
3.810.966,38 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
776.149,51 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
776.149,51 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
776.149,51 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
776.149,51 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
112.703,90 |
140.488,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
112.703,90 |
140.488,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
112.703,90 |
140.488,00 |
| 5424 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
112.703,90 |
140.488,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
635.661,51 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
112.703,90 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
11.505,82 |
650.650,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.048.870,60 |
4.409.858,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.702.024,19 |
4.821.021,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
653.153,59 |
411.162,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
139.779,87 |
792.848,94 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
792.933,46 |
1.204.011,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.805.053,37 |
6.805.053,37 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.573.947,53 |
1.694.404,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.601.043,66 |
5.585.353,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.480.586,93 |
5.366.403,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.694.404,26 |
1.913.354,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.641,47 |
6.295,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.224,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.661,45 |
3.675,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
617,62 |
540,43 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
776.149,51 |
| 54242 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
112.703,90 |
140.488,00 |
