| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.763.391,26 |
2.049.824,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
242.762,97 |
67.109,25 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
800,00 |
609,25 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
800,00 |
609,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
52.140,00 |
66.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
36.000,00 |
65.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.140,00 |
1.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
189.822,97 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.687,50 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
187.135,47 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.998,11 |
5.877,97 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
115,50 |
297,85 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
115,50 |
297,85 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
4.882,61 |
5.580,12 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.882,61 |
5.580,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
96.411,72 |
55.640,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
96.411,72 |
55.640,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
96.411,72 |
55.640,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
103.907,14 |
108.988,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
102.894,32 |
103.488,12 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
9.242,50 |
6.285,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
93.651,82 |
97.203,02 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.012,82 |
5.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.012,82 |
2.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.315.311,32 |
1.812.209,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.315.311,32 |
1.812.209,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.151.721,86 |
1.437.582,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
163.589,46 |
374.626,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.321.376,80 |
1.729.503,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
802.948,28 |
1.074.904,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
603.165,37 |
824.309,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
603.165,37 |
824.309,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
99.291,12 |
112.682,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
100.491,79 |
137.913,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
100.491,79 |
137.913,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
516.610,86 |
653.327,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.376,80 |
40.952,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.081,22 |
9.020,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.686,41 |
27.027,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.151,67 |
3.690,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.457,50 |
1.214,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.031,31 |
84.363,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.617,11 |
32.977,44 |
| 3223 |
Energija |
43.856,31 |
43.031,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
25,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.557,89 |
8.328,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
360.251,84 |
481.879,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.007,88 |
26.907,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
82.880,22 |
123.560,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.011,03 |
20.066,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.416,47 |
6.059,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
25.023,59 |
49.790,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.000,00 |
5.580,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90.275,00 |
86.536,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.808,75 |
5.220,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
123.828,90 |
158.158,65 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
133,52 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.817,39 |
46.132,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.003,24 |
13.222,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.786,19 |
13.156,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
255,00 |
255,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.401,58 |
2.740,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.371,38 |
16.757,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.817,66 |
1.270,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.817,66 |
1.270,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.791,93 |
1.270,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
25,73 |
0,11 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.321.376,80 |
1.729.503,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
442.014,46 |
320.321,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
216.556,74 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
69.145,37 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.338,87 |
6.568,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.129,00 |
5.009,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
194.144,59 |
804.475,38 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
7.692,88 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
7.692,88 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
7.692,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
194.144,59 |
107.366,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
179.196,89 |
87.670,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
158.746,26 |
76.070,61 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
20.450,63 |
11.600,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.947,70 |
19.696,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
14.947,70 |
19.696,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
689.415,89 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
689.415,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
194.144,59 |
804.475,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
53.284,95 |
91.117,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.763.391,26 |
2.049.824,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.515.521,39 |
2.533.978,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
247.869,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
484.153,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
125.439,55 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
122.430,32 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.338,87 |
6.568,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.763.391,26 |
2.049.824,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.515.521,39 |
2.533.978,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
247.869,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
484.153,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
125.439,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
122.430,32 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
125.439,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
358.714,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.291,05 |
247.355,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
573.672,53 |
306.793,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
356.607,94 |
519.059,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
247.355,64 |
35.089,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
29.000,00 |
58.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.000,00 |
7.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.140,00 |
1.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.687,50 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
187.135,47 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
96.411,72 |
55.640,52 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.782,95 |
14.159,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.686,41 |
23.886,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.000,00 |
5.580,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
22.823,96 |
32.256,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.066,34 |
7.170,99 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
38.169,70 |
22.530,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
706,31 |
628,69 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
