| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.851.323,23 |
2.217.771,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,75 |
15,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,75 |
15,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,75 |
15,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
504.913,25 |
511.426,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
504.913,25 |
511.426,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
504.913,25 |
511.426,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.341.622,68 |
1.704.697,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.341.622,68 |
1.704.697,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.341.622,68 |
1.644.817,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
59.880,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.769,55 |
1.632,75 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.769,55 |
1.632,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.834.328,13 |
2.076.067,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
905.047,33 |
1.050.754,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
700.019,99 |
822.357,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
700.019,99 |
822.357,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.523,81 |
92.707,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
115.503,53 |
135.689,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
115.503,53 |
135.689,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
924.193,12 |
1.021.339,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.142,68 |
33.591,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.366,44 |
3.943,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.295,07 |
22.956,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.481,17 |
6.690,98 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
301.916,91 |
315.665,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.272,18 |
36.381,12 |
| 3223 |
Energija |
207.299,52 |
225.298,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
52.638,63 |
40.290,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.339,12 |
7.665,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.367,46 |
6.030,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
557.377,82 |
644.208,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.501,98 |
4.825,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
199.403,13 |
173.293,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.891,60 |
5.288,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
140.177,84 |
122.653,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.824,70 |
13.803,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.738,21 |
10.203,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
78.268,19 |
192.366,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.059,00 |
3.571,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
101.513,17 |
118.202,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.755,71 |
27.875,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.119,54 |
7.029,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.616,05 |
5.030,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.190,09 |
6.427,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.830,03 |
9.386,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.087,68 |
3.973,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.087,68 |
3.973,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.083,29 |
3.973,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,39 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.834.328,13 |
2.076.067,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.995,10 |
141.704,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
98.920,52 |
99.682,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.415,25 |
18.506,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14.415,25 |
18.506,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.049,19 |
114.986,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.049,19 |
114.986,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.049,19 |
55.106,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.666,61 |
15.807,86 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.419,58 |
2.469,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.994,80 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
12.000,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
40.963,00 |
14.835,27 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
59.880,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
59.880,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.049,19 |
114.986,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.233,34 |
51.049,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.851.323,23 |
2.217.771,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.885.377,32 |
2.191.054,58 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
26.717,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
34.054,09 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
82.687,18 |
48.633,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.415,25 |
18.506,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.851.323,23 |
2.217.771,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.885.377,32 |
2.191.054,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
26.717,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
34.054,09 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
82.687,18 |
48.633,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
48.633,09 |
75.350,45 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
191.676,74 |
209.518,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.436.243,41 |
1.467.471,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.418.401,44 |
1.481.060,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
209.518,71 |
195.929,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.154,29 |
2.866,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.295,07 |
22.956,52 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.613,17 |
1.593,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
185,79 |
274,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
3.425,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
453,60 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
30.661,48 |
28.024,19 |
