| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
955.062,34 |
1.094.023,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
158.707,13 |
147.595,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
158.707,13 |
147.595,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.107,13 |
40.995,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
126.600,00 |
106.600,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
102,89 |
130,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
102,89 |
130,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
102,89 |
130,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
73.825,33 |
76.599,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
73.825,33 |
76.599,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
73.825,33 |
76.599,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.389,20 |
20.718,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
300,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
300,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.389,20 |
20.418,80 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
20.389,20 |
20.418,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
702.037,79 |
848.979,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
702.037,79 |
848.979,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
678.326,05 |
811.691,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.711,74 |
37.288,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
761.273,91 |
928.857,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
642.342,06 |
801.505,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
494.225,89 |
630.445,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
494.225,89 |
630.445,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.568,60 |
67.035,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
81.547,57 |
104.024,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
81.547,57 |
104.024,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
117.514,76 |
126.094,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.563,96 |
11.180,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
830,61 |
823,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.763,43 |
9.615,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
747,92 |
549,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
222,00 |
192,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.368,24 |
57.358,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.554,35 |
14.545,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.655,57 |
3.203,13 |
| 3223 |
Energija |
30.207,22 |
35.815,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11,25 |
44,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
749,92 |
3.585,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
189,93 |
163,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.274,07 |
46.770,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.516,04 |
6.886,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.084,38 |
18.401,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
286,25 |
86,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.109,01 |
3.069,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.002,81 |
3.736,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.248,96 |
5.858,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.026,62 |
8.732,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.308,49 |
10.785,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.304,97 |
6.488,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.242,62 |
2.329,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
826,99 |
293,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.933,91 |
1.674,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.417,09 |
1.257,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.417,09 |
1.257,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.417,09 |
1.257,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
761.273,91 |
928.857,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
193.788,43 |
165.166,20 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
23.744,15 |
18.909,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7,53 |
6,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
197.284,87 |
162.766,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
197.284,87 |
162.766,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.931,89 |
6.799,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
30.931,89 |
4.349,64 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.450,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
166.352,98 |
153.731,68 |
| 4241 |
Knjige |
166.352,98 |
153.731,68 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.235,04 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.235,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
197.284,87 |
162.766,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.557,77 |
14.889,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
955.062,34 |
1.094.023,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
958.558,78 |
1.091.624,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
2.399,84 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.496,44 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
30.301,92 |
33.798,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7,53 |
6,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
955.062,34 |
1.094.023,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
958.558,78 |
1.091.624,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
2.399,84 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.496,44 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
30.301,92 |
33.798,36 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
33.798,36 |
31.398,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
3.428,52 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.871,73 |
29.829,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
291.088,46 |
194.402,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
296.130,84 |
188.777,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.829,35 |
35.455,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
32.107,13 |
40.995,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
117.600,00 |
97.600,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
73.825,33 |
76.599,33 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.763,43 |
9.615,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
415,46 |
424,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
67,35 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.144,60 |
1.346,48 |
