| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
137.489,30 |
112.339,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
108.963,36 |
95.626,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
108.963,36 |
95.626,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
108.963,36 |
95.626,06 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,15 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,15 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,15 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
2.022,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
2.022,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
2.022,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
330,02 |
1.228,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
330,02 |
1.228,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
330,02 |
385,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
843,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
28.195,77 |
13.463,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
28.195,77 |
13.463,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
28.195,77 |
13.463,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
130.680,61 |
144.231,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
87.330,85 |
112.375,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
72.833,68 |
92.922,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
72.833,68 |
92.922,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.656,40 |
4.120,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.840,77 |
15.332,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.840,77 |
15.332,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
41.835,78 |
30.632,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.685,00 |
5.804,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
17,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.430,00 |
2.186,11 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.255,00 |
3.600,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.241,53 |
10.493,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.710,85 |
2.049,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.667,67 |
5.804,36 |
| 3223 |
Energija |
1.411,31 |
2.068,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
451,70 |
571,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.323,76 |
14.079,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.243,87 |
1.114,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.412,95 |
3.951,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
450,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.670,02 |
1.592,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
21,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.550,00 |
6.000,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.875,00 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.121,92 |
1.398,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.585,49 |
255,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
458,69 |
255,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.126,80 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
174,88 |
173,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
174,88 |
173,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
174,88 |
173,37 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.339,10 |
1.050,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.339,10 |
1.050,74 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.339,10 |
1.050,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
130.680,61 |
144.231,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.808,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
31.892,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.506,77 |
49.315,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.018,42 |
5.704,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.156,67 |
875,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.156,67 |
875,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.156,67 |
875,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
478,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.156,67 |
397,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.156,67 |
875,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.560,80 |
18.717,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
137.489,30 |
112.339,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
136.837,28 |
145.107,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
652,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
32.767,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
29.945,97 |
30.597,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.018,42 |
5.704,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
137.489,30 |
112.339,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
136.837,28 |
145.107,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
652,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
32.767,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
29.945,97 |
30.597,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.597,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
2.169,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.372,05 |
32.292,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
111.803,02 |
106.026,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
108.882,78 |
136.797,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
32.292,29 |
1.520,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
85.512,09 |
71.093,44 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
23.451,27 |
24.532,62 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.022,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.430,00 |
2.186,11 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.148,60 |
1.050,74 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
190,50 |
0,00 |
