| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.749.830,58 |
5.897.734,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
214.553,71 |
183.378,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
188.642,11 |
162.150,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
158.642,11 |
162.150,53 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.000,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.911,60 |
21.227,67 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.911,60 |
21.227,67 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,23 |
1,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,23 |
1,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,23 |
1,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
866.890,08 |
738.376,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
866.890,08 |
738.376,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
866.890,08 |
738.376,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.829,00 |
25.610,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.589,00 |
21.696,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.589,00 |
21.696,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.240,00 |
3.913,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.240,00 |
3.913,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.649.553,56 |
4.950.367,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.649.553,56 |
4.950.367,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.649.553,56 |
4.909.730,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
40.637,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.531.887,69 |
5.758.690,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.627.736,05 |
4.838.351,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.828.347,27 |
3.919.098,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.828.347,27 |
3.919.098,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
331.726,90 |
267.605,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
467.661,88 |
651.648,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
467.661,88 |
651.648,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
902.126,48 |
918.526,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
138.283,59 |
163.038,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
25.398,30 |
28.302,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
95.981,94 |
109.810,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.758,17 |
9.122,10 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.145,18 |
15.803,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
416.268,74 |
445.803,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
49.870,39 |
42.528,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
240.831,69 |
251.375,99 |
| 3223 |
Energija |
88.304,11 |
102.150,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.298,35 |
14.877,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.608,65 |
17.827,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
13.355,55 |
17.043,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
322.459,95 |
282.202,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.830,73 |
9.368,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
217.018,61 |
156.394,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
46.341,92 |
45.208,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
94,76 |
394,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.547,16 |
38.075,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.550,67 |
23.666,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.971,20 |
4.017,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.104,90 |
5.077,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.114,20 |
27.481,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.102,24 |
17.180,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.799,12 |
6.780,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
304,00 |
60,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.217,94 |
1.154,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.690,90 |
2.305,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.025,16 |
1.811,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.025,16 |
1.811,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.025,16 |
1.811,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.531.887,69 |
5.758.690,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
217.942,89 |
139.044,15 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
120.586,93 |
75.674,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
56.735,41 |
24.391,24 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
787,84 |
569,61 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
140,84 |
140,84 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
140,84 |
140,84 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
140,84 |
140,84 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
140,84 |
140,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
173.616,09 |
127.393,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
173.616,09 |
127.393,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
141.077,09 |
86.755,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
25.590,23 |
33.753,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.866,09 |
1.165,15 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
35.073,24 |
10.187,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.910,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
74.637,53 |
41.649,77 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
32.539,00 |
32.737,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
32.539,00 |
32.737,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
7.900,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
7.900,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
173.475,25 |
127.252,33 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
782,81 |
641,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.749.971,42 |
5.897.875,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.705.503,78 |
5.886.083,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
44.467,64 |
11.791,82 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
120.586,93 |
75.674,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
57.518,22 |
25.033,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.749.971,42 |
5.897.875,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.705.503,78 |
5.886.083,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
44.467,64 |
11.791,82 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
120.586,93 |
75.674,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
76.119,29 |
63.882,49 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
162.441,91 |
337.891,81 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.088.568,52 |
930.289,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
913.118,62 |
873.901,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
337.891,81 |
394.279,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
180,00 |
185,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
170,00 |
175,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
158.642,11 |
162.150,53 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.000,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.911,60 |
21.227,67 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
866.890,08 |
738.376,04 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.516,80 |
36.713,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
26.817,82 |
34.197,01 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
95.981,94 |
109.810,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.966,06 |
31.824,17 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
32.550,67 |
10.270,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.071,52 |
3.169,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.036,84 |
