| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.589.432,98 |
2.700.905,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.132.074,09 |
2.395.378,81 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
3.698,40 |
3.672,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
3.698,40 |
3.672,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.128.375,69 |
2.391.706,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.124.962,46 |
2.391.656,44 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.413,23 |
50,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
104.253,69 |
114.631,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
104.253,69 |
114.631,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
104.253,69 |
114.631,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
104.269,31 |
7.434,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.613,00 |
5.649,90 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
600,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.013,00 |
5.649,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
99.656,31 |
1.785,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.513,86 |
1.785,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
90.142,45 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
248.835,88 |
183.460,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
248.835,88 |
183.460,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
176.271,21 |
165.344,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
72.564,67 |
18.116,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.411.835,40 |
2.863.226,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.057.875,08 |
2.499.892,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.715.477,18 |
2.100.965,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.666.863,51 |
1.958.146,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.246,97 |
50.391,02 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.366,70 |
92.427,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.225,63 |
72.358,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
274.172,27 |
326.567,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
274.172,27 |
326.567,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
349.920,15 |
359.565,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.642,12 |
95.542,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.254,59 |
19.095,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.614,17 |
72.012,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.088,26 |
1.443,35 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.685,10 |
2.992,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
104.656,35 |
109.491,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.017,13 |
33.305,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.622,53 |
42.397,70 |
| 3223 |
Energija |
30.786,64 |
31.398,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.126,06 |
2.390,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
103,99 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
139.139,73 |
139.319,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
97.980,60 |
103.621,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.627,46 |
11.609,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.104,88 |
572,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.329,90 |
8.384,92 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.853,16 |
4.849,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.374,79 |
3.149,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.188,88 |
1.230,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
255,00 |
296,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.425,06 |
5.605,57 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
860,47 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.621,48 |
15.212,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.034,42 |
8.407,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.255,46 |
300,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
309,09 |
460,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
130,43 |
89,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.892,08 |
5.956,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
917,03 |
799,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
917,03 |
799,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
907,03 |
798,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,00 |
0,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.837,52 |
2.689,25 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.837,52 |
2.689,25 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.837,52 |
2.689,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
285,62 |
280,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
285,62 |
280,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
285,62 |
280,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.411.835,40 |
2.863.226,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
177.597,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
162.321,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.738,66 |
70.115,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.133,00 |
200.090,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
533,00 |
725,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
152.947,80 |
30.108,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
141.096,73 |
26.022,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
40.000,00 |
6.998,93 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
40.000,00 |
6.998,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
97.369,40 |
14.031,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
95.699,36 |
14.031,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.670,04 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
314,10 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
314,10 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.413,23 |
4.993,03 |
| 4241 |
Knjige |
3.413,23 |
4.993,03 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
11.851,07 |
4.085,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.639,87 |
4.085,25 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
2.211,20 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
152.947,80 |
30.108,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
56.296,05 |
59.877,02 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
7.826,40 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.589.432,98 |
2.700.905,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.564.783,20 |
2.893.335,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.649,78 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
192.429,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
10.238,69 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.557,39 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.959,40 |
200.090,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.589.432,98 |
2.700.905,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.564.783,20 |
2.893.335,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.649,78 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
192.429,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
10.238,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.557,39 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.092,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
182.190,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
170.025,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.340,55 |
18.499,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
274.665,28 |
291.445,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
270.506,43 |
276.537,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.499,40 |
33.407,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.117.362,46 |
2.391.656,44 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.600,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.413,23 |
50,37 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
102.439,69 |
106.411,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
2.873,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
67.614,17 |
72.012,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.654,00 |
1.911,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
959,72 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
318,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.837,52 |
2.689,25 |
