| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
325.740,34 |
390.674,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.600,00 |
60.500,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
11.600,00 |
60.500,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
11.600,00 |
20.500,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
40.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,54 |
10,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,54 |
10,47 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,54 |
10,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
43.707,40 |
52.482,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
43.707,40 |
52.482,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11.542,90 |
13.507,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.164,50 |
38.975,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
270.423,40 |
277.682,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
270.423,40 |
277.682,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
242.987,20 |
229.550,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.352,00 |
25.138,45 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
25.084,20 |
22.993,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
239.762,04 |
302.508,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
154.478,02 |
191.700,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
116.200,80 |
142.687,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
116.200,80 |
142.687,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.104,00 |
25.470,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.173,22 |
23.543,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.173,22 |
23.543,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
82.009,01 |
107.944,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.787,97 |
18.568,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
597,00 |
211,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.080,97 |
18.357,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
110,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.843,27 |
14.748,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
993,39 |
3.625,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.354,33 |
7.497,60 |
| 3223 |
Energija |
2.398,11 |
3.471,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
97,44 |
153,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
52.935,99 |
68.603,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.052,19 |
1.997,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
210,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.482,04 |
1.380,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
43,80 |
43,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.630,08 |
7.152,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.275,00 |
2.339,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
43.452,88 |
55.478,14 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
851,20 |
1.777,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.590,58 |
4.246,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.101,14 |
4.038,75 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
152,21 |
207,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
337,23 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.275,01 |
2.863,93 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.101,30 |
665,49 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.101,30 |
665,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.173,71 |
2.198,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
986,31 |
867,92 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.187,40 |
1.330,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
239.762,04 |
302.508,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
85.978,30 |
88.166,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
22.225,63 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
63.752,67 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.352,00 |
66.397,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.352,00 |
66.397,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.352,00 |
66.397,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
59,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.352,00 |
66.337,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.352,00 |
66.397,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.352,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
325.740,34 |
390.674,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
242.114,04 |
368.906,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
83.626,30 |
21.768,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
19.873,63 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
63.752,67 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
27.174,55 |
25.084,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
27.174,55 |
25.084,20 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
27.174,55 |
25.084,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
27.174,55 |
25.084,20 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
27.174,55 |
25.084,20 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
25.084,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
325.740,34 |
390.674,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
269.288,59 |
393.990,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.451,75 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.315,38 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
63.752,67 |
5.210,57 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.300,92 |
8.525,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.729,01 |
9.893,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
363.824,99 |
402.761,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
362.660,39 |
412.655,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.893,61 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
8.000,00 |
17.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.600,00 |
3.500,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
40.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.080,97 |
18.357,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
43,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
3.536,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.191,20 |
1.205,78 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.101,30 |
665,49 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
27.174,55 |
25.084,20 |
