| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
119.741,42 |
145.453,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
16.400,00 |
20.100,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
16.400,00 |
20.100,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
600,00 |
1.600,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
15.800,00 |
18.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,14 |
4,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,14 |
4,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,14 |
4,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
362,00 |
269,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
362,00 |
269,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
362,00 |
269,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
102.975,28 |
125.080,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
102.975,28 |
125.080,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
102.517,26 |
120.073,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
458,02 |
5.006,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
103.670,79 |
122.283,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
81.359,61 |
95.959,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
60.875,14 |
73.407,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
60.875,14 |
73.407,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.440,00 |
10.440,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.044,47 |
12.112,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.044,47 |
12.112,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
21.655,57 |
25.770,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.221,77 |
6.136,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.121,77 |
6.136,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.935,11 |
7.997,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.051,20 |
791,05 |
| 3223 |
Energija |
5.881,18 |
7.179,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2,73 |
26,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.791,80 |
10.691,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.822,18 |
1.689,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
915,23 |
750,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
539,79 |
1.081,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.438,88 |
4.778,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
298,64 |
360,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.777,08 |
2.032,20 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
336,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
706,89 |
609,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
554,68 |
402,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
152,21 |
207,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
655,61 |
553,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
655,61 |
553,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
655,61 |
553,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
103.670,79 |
122.283,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.070,63 |
23.169,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
10.875,07 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.195,56 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
747,00 |
640,83 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
747,00 |
640,83 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
747,00 |
640,83 |
| 7241 |
Knjige |
747,00 |
640,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.003,26 |
24.994,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.003,26 |
24.144,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.959,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.959,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.003,26 |
22.185,88 |
| 4241 |
Knjige |
17.003,26 |
22.185,88 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
850,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
850,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.256,26 |
24.354,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
16.256,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
120.488,42 |
146.094,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
120.674,05 |
147.278,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
185,63 |
1.184,11 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.195,56 |
5.381,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
120.488,42 |
146.094,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
120.674,05 |
147.278,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
185,63 |
1.184,11 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.195,56 |
5.381,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.381,19 |
6.565,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.863,44 |
3.242,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
125.638,00 |
133.987,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
125.258,60 |
137.229,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.242,84 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
600,00 |
1.600,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
15.300,00 |
18.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
500,00 |
500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.121,77 |
6.136,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
329,67 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.038,00 |
