| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
981.162,16 |
1.093.518,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
20.350,37 |
4.738,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
20.350,37 |
4.738,40 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
20.350,37 |
4.738,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,10 |
7,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,10 |
7,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,10 |
7,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
184.662,83 |
189.064,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
184.662,83 |
189.064,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
184.662,83 |
189.064,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
213,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
213,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
213,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
776.141,86 |
899.494,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
776.141,86 |
899.494,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
763.351,04 |
899.494,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.790,82 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
923.070,15 |
1.118.842,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
612.752,49 |
773.532,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
503.520,59 |
634.274,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
503.520,59 |
634.274,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.670,00 |
45.972,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.561,90 |
93.285,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
75.682,15 |
93.285,56 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
879,75 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
308.798,48 |
343.792,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.699,74 |
61.032,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
815,30 |
912,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.131,94 |
58.435,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
737,50 |
1.684,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
15,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.616,86 |
34.657,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.114,18 |
17.905,43 |
| 3223 |
Energija |
10.194,94 |
9.260,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
917,31 |
2.575,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
252,94 |
2.262,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.137,49 |
2.654,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
221.333,95 |
245.130,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.687,85 |
8.460,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.680,83 |
2.726,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.498,85 |
3.551,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.891,27 |
6.253,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.150,52 |
1.815,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.686,56 |
5.043,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.226,64 |
1.653,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.930,50 |
3.690,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
181.580,93 |
211.935,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.147,93 |
2.972,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.727,83 |
247,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.871,11 |
1.276,59 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
240,14 |
1.285,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
308,85 |
162,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.519,18 |
1.517,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.519,18 |
1.517,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.357,23 |
1.513,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
161,95 |
4,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
923.070,15 |
1.118.842,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.092,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
25.324,06 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
101.380,06 |
45.540,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.000,00 |
2.922,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.167,27 |
1.593,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.167,27 |
1.593,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.167,27 |
1.593,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.822,37 |
1.503,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
89,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
344,90 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.167,27 |
1.593,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.928,13 |
19.273,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
981.162,16 |
1.093.518,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
926.237,42 |
1.120.435,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
54.924,74 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
26.917,28 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
120.308,19 |
64.813,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.000,00 |
2.922,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
981.162,16 |
1.093.518,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
926.237,42 |
1.120.435,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
54.924,74 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
26.917,28 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
120.308,19 |
64.813,45 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
65.383,45 |
91.730,73 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.884,54 |
8.247,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
988.079,03 |
999.613,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
994.715,92 |
1.007.860,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.247,65 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
37,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
20.350,37 |
4.738,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
184.530,83 |
187.922,04 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
132,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.131,94 |
58.435,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.488,38 |
1.775,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.485,39 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
234,95 |
247,65 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.265,30 |
