| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.203.467,15 |
3.478.734,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.688.912,23 |
2.845.336,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.561.431,26 |
2.768.206,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.543.975,12 |
2.739.802,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.456,14 |
28.403,74 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
127.480,97 |
77.129,82 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
127.480,97 |
77.129,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
48.312,09 |
61.938,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.312,09 |
61.938,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.312,09 |
61.938,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.710,58 |
16.056,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.186,77 |
12.552,77 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.208,62 |
2.597,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.978,15 |
9.955,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.523,81 |
3.503,40 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
964,81 |
1.292,69 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.559,00 |
2.210,71 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
451.532,25 |
555.403,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
451.532,25 |
555.403,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
404.695,37 |
509.911,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.836,88 |
45.492,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.129.563,25 |
3.733.063,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.488.523,24 |
3.010.837,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.056.167,01 |
2.505.350,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.985.061,85 |
2.403.494,15 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
34.634,80 |
55.834,77 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
36.470,36 |
46.022,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
99.712,44 |
98.511,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
332.643,79 |
406.974,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
332.643,79 |
406.974,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
557.938,43 |
624.246,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.096,51 |
66.633,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.186,27 |
14.865,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.031,24 |
49.026,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.879,00 |
2.741,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
265.285,92 |
271.342,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.816,75 |
30.908,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
170.845,90 |
176.311,89 |
| 3223 |
Energija |
39.759,38 |
43.731,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.787,20 |
11.769,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.476,94 |
7.382,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.599,75 |
1.239,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
201.575,98 |
245.241,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
154.783,68 |
188.567,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.094,43 |
22.325,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
204,10 |
476,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.502,70 |
12.161,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.106,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.738,40 |
8.297,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.317,05 |
3.971,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.105,42 |
7.046,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.830,20 |
1.289,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.980,02 |
41.027,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.446,74 |
3.243,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.466,07 |
578,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.307,92 |
15.316,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.551,20 |
21.589,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7,96 |
12,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7,96 |
12,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7,96 |
12,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
81.657,64 |
96.500,96 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
81.657,64 |
96.500,96 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
81.657,64 |
96.500,96 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.435,98 |
1.467,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.435,98 |
1.467,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.435,98 |
1.467,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.129.563,25 |
3.733.063,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
73.903,90 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
254.328,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
109.872,57 |
117.924,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.719,31 |
211.157,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
291,87 |
110,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
66.722,76 |
76.106,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.451,88 |
61.995,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.475,00 |
31.068,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.645,11 |
28.314,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.829,89 |
2.753,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.976,88 |
30.926,88 |
| 4241 |
Knjige |
20.976,88 |
30.926,88 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.270,88 |
14.111,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.270,88 |
14.111,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
66.722,76 |
76.106,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
20.930,88 |
21.801,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.203.467,15 |
3.478.734,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.196.286,01 |
3.809.170,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.181,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
330.435,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
88.941,69 |
96.122,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.719,31 |
211.157,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.203.467,15 |
3.478.734,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.196.286,01 |
3.809.170,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.181,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
330.435,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
88.941,69 |
96.122,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
96.122,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
234.312,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
191.424,53 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
103,00 |
105,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
94,00 |
94,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.543.975,12 |
2.739.802,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.456,14 |
28.403,74 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
127.480,97 |
77.129,82 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
48.312,09 |
61.938,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.577,84 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
1.989,23 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.031,24 |
49.026,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
8.025,77 |
4.896,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
146,78 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.189,08 |
1.189,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
397,50 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.628,00 |
9.927,88 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
81.657,64 |
96.500,96 |
