| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
277.042,81 |
267.841,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.500,00 |
18.300,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.500,00 |
18.300,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.500,00 |
7.800,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.000,00 |
10.500,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.327,50 |
22.733,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.327,50 |
22.733,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.327,50 |
22.733,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.670,48 |
22.426,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.670,48 |
22.426,81 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
28.470,48 |
22.426,81 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
200,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
202.544,83 |
204.381,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
202.544,83 |
204.381,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
155.752,51 |
186.395,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.792,32 |
17.985,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
213.361,18 |
229.700,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
82.949,27 |
98.504,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
59.615,53 |
70.008,25 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
59.615,53 |
70.008,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.497,19 |
16.945,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.836,55 |
11.551,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.836,55 |
11.551,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.406,10 |
131.195,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.939,90 |
1.974,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
122,44 |
86,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.817,46 |
1.887,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.349,81 |
37.614,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.057,22 |
2.504,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.387,36 |
13.221,96 |
| 3223 |
Energija |
22.742,69 |
21.493,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
162,54 |
394,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.656,33 |
80.732,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.513,74 |
4.865,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.319,56 |
3.519,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.767,50 |
4.704,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.896,78 |
292,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
18.500,00 |
22.466,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.358,74 |
25.598,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.496,99 |
3.010,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.803,02 |
16.276,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.460,06 |
10.873,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.829,77 |
4.002,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.648,33 |
6.300,78 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
35,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
981,96 |
534,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5,81 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5,81 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,81 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
213.361,18 |
229.700,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
63.681,63 |
38.141,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
32.035,79 |
37.925,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
315,00 |
658,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.701,03 |
28.485,47 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
38.967,90 |
23.567,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
38.967,90 |
23.567,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
38.967,90 |
23.567,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.733,13 |
4.917,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.733,13 |
4.917,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.158,13 |
4.818,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.575,00 |
98,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.701,03 |
28.485,47 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
91,29 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
277.042,81 |
267.841,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
271.062,21 |
258.185,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.980,60 |
9.656,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.944,50 |
37.925,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
315,00 |
658,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
277.042,81 |
267.841,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
271.062,21 |
258.185,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.980,60 |
9.656,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.944,50 |
37.925,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.925,10 |
47.581,20 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
188,45 |
87,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
38.375,83 |
31.061,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
38.477,28 |
30.977,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
87,00 |
170,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.500,00 |
4.800,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.000,00 |
3.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.000,00 |
7.500,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.327,50 |
22.733,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.817,46 |
1.887,48 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.245,03 |
9.011,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
104,51 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
9.013,71 |
10.482,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
184,84 |
377,36 |
