| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.021.133,43 |
1.266.064,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
203,38 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
203,38 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
203,38 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.552,98 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.552,98 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.552,98 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
513.828,81 |
590.129,67 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
513.828,81 |
590.129,67 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
9.606,38 |
15.935,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
504.222,43 |
574.194,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
505.548,26 |
675.935,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
505.548,26 |
675.935,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
505.548,26 |
675.935,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.198.590,70 |
1.304.066,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.088.985,82 |
1.198.934,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
828.842,70 |
942.579,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
653.839,32 |
744.208,18 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.231,67 |
8.026,30 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
158.771,71 |
190.344,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.921,86 |
63.784,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
169.221,26 |
192.570,29 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
59.041,71 |
67.560,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
110.179,55 |
125.010,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
108.404,88 |
104.232,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.225,75 |
18.345,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
75,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.903,25 |
17.374,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
247,50 |
970,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.642,14 |
42.572,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.038,62 |
3.061,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.827,37 |
18.491,77 |
| 3223 |
Energija |
13.189,47 |
12.752,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.336,86 |
2.440,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.249,82 |
5.827,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.019,18 |
28.950,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.854,57 |
3.838,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.609,30 |
12.679,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
87,50 |
418,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.195,57 |
1.394,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.775,35 |
371,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
511,62 |
300,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
500,00 |
1.314,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.929,30 |
6.010,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.555,97 |
2.623,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.517,81 |
14.362,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.787,26 |
7.360,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.321,75 |
3.939,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
871,76 |
2.465,34 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
537,04 |
597,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.200,00 |
900,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.200,00 |
900,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.200,00 |
900,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.198.590,70 |
1.304.066,88 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
177.457,27 |
38.002,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
397.306,71 |
219.160,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
63.337,56 |
63.550,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
63.337,56 |
63.550,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
688,59 |
1.600,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
688,59 |
1.600,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
688,59 |
1.600,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
547,16 |
499,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,69 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
140,74 |
63,93 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.036,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
688,59 |
1.600,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.021.133,43 |
1.266.064,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.199.279,29 |
1.305.667,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
178.145,86 |
39.602,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
397.306,71 |
219.160,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
63.337,56 |
63.550,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.021.133,43 |
1.266.064,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.199.279,29 |
1.305.667,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
178.145,86 |
39.602,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
397.306,71 |
219.160,85 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
219.160,85 |
179.558,59 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.108,17 |
865,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.267,45 |
5.534,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.510,00 |
5.310,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
865,62 |
1.089,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
203,38 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
43.785,18 |
19.368,13 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.903,25 |
17.374,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
511,62 |
300,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.537,36 |
1.592,08 |
