| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
164.925,31 |
156.066,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.248,94 |
22.899,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.248,94 |
22.899,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.948,94 |
1.599,95 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.300,00 |
21.300,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.268,00 |
4.709,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.268,00 |
4.709,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.268,00 |
4.709,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.824,36 |
2.331,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.824,36 |
2.331,44 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
79,70 |
142,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.744,66 |
2.188,48 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
140.584,01 |
126.126,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
140.584,01 |
126.126,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
131.268,48 |
123.216,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.315,53 |
2.910,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
139.782,99 |
132.023,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
92.551,39 |
90.902,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
69.995,32 |
70.648,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
69.995,32 |
70.648,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.006,82 |
8.596,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.549,25 |
11.656,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.549,25 |
11.656,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
47.231,59 |
41.121,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.544,19 |
1.722,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
143,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.394,19 |
1.326,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
150,00 |
252,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.994,12 |
10.075,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.637,00 |
4.535,18 |
| 3223 |
Energija |
5.130,37 |
5.540,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
226,75 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.868,45 |
27.457,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
354,22 |
550,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
386,70 |
243,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
569,63 |
200,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
711,18 |
412,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.850,00 |
15.064,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.221,97 |
1.880,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.767,03 |
4.919,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.007,72 |
4.186,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.824,83 |
1.866,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
278,80 |
167,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.786,19 |
989,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
238,08 |
269,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,88 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
266,88 |
185,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,01 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,01 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,01 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
139.782,99 |
132.023,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.142,32 |
24.042,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.012,47 |
994,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
93,12 |
263,88 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
93,12 |
263,88 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
468,00 |
393,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
468,00 |
393,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
468,00 |
393,00 |
| 7241 |
Knjige |
468,00 |
393,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.665,76 |
25.071,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.665,76 |
25.071,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
154,40 |
129,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
154,40 |
129,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.511,36 |
24.941,33 |
| 4241 |
Knjige |
26.511,36 |
24.941,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.197,76 |
24.678,32 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
37,76 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
165.393,31 |
156.459,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
166.448,75 |
157.095,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.055,44 |
635,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.050,23 |
994,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
93,12 |
263,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
165.393,31 |
156.459,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
166.448,75 |
157.095,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.055,44 |
635,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.050,23 |
994,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
994,79 |
359,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.268,00 |
5.102,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.268,00 |
5.102,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.948,94 |
1.599,95 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.500,00 |
19.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.800,00 |
2.300,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.268,00 |
4.709,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.394,19 |
1.326,31 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.466,51 |
1.280,42 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
195,16 |
112,60 |
