| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.358.991,29 |
1.505.725,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
81.136,94 |
11.923,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.501,96 |
11.923,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.501,96 |
11.923,10 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
64.634,98 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
35.157,31 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
29.477,67 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
210.838,50 |
285.409,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
210.838,50 |
285.409,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
210.838,50 |
285.409,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.599,41 |
477,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
887,08 |
435,35 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
887,08 |
435,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
712,33 |
41,87 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
712,33 |
41,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.065.416,44 |
1.207.915,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.065.416,44 |
1.207.915,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.055.335,00 |
1.203.915,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.081,44 |
4.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.273.483,12 |
1.438.724,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.060.173,81 |
1.209.355,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
793.273,09 |
918.604,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
793.273,09 |
918.604,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
143.926,61 |
153.650,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.974,11 |
137.100,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.974,11 |
137.100,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
213.309,31 |
229.369,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.661,54 |
46.729,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.160,60 |
935,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.789,20 |
43.979,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
711,74 |
1.814,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
129.654,68 |
140.827,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.381,00 |
16.911,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
82.878,53 |
88.894,94 |
| 3223 |
Energija |
22.490,49 |
30.762,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.779,66 |
660,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
3.598,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
125,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.087,38 |
35.788,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
612,57 |
720,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.899,64 |
9.924,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.054,26 |
6.370,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
140,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.298,40 |
2.976,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.085,53 |
12.931,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.331,48 |
1.302,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
805,50 |
1.422,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.905,71 |
6.024,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
475,44 |
653,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.233,75 |
1.923,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.989,08 |
2.005,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
531,00 |
531,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.094,88 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
581,56 |
655,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
0,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
0,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.273.483,12 |
1.438.724,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
85.508,17 |
67.000,14 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
119.144,39 |
72.767,07 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.026,93 |
14.099,24 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,18 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.743,84 |
4.821,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.331,06 |
4.821,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.331,06 |
4.821,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
225,00 |
2.005,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.106,06 |
2.816,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.412,78 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
13.412,78 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.743,84 |
4.821,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
24.387,01 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.358.991,29 |
1.505.725,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.288.226,96 |
1.443.545,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
70.764,33 |
62.179,14 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
143.531,40 |
72.767,07 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.026,93 |
14.099,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.358.991,29 |
1.505.725,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.288.226,96 |
1.443.545,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
70.764,33 |
62.179,14 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
143.531,40 |
72.767,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
72.767,07 |
10.587,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.371,15 |
1.330,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.371,15 |
1.330,83 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
53,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.501,96 |
11.923,10 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
35.157,31 |
0,00 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
29.477,67 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
210.838,50 |
285.409,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
891,81 |
1.120,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.789,20 |
43.979,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.039,90 |
1.094,10 |
| 32371 |
Autorski honorari |
654,54 |
720,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.556,37 |
1.119,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
20.480,74 |
5.191,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
475,44 |
653,73 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
694,77 |
1.202,58 |
