| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
568.343,09 |
772.213,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
44.108,08 |
46.807,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
44.108,08 |
46.807,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
44.108,08 |
46.807,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
63.697,31 |
98.504,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
63.697,31 |
98.504,23 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
63.697,31 |
98.504,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
460.537,70 |
626.901,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
460.537,70 |
626.901,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
428.527,10 |
616.596,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.010,60 |
10.304,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
580.068,80 |
694.087,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
140.737,91 |
223.888,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
110.036,16 |
179.657,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
110.036,16 |
179.657,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.545,72 |
14.587,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.156,03 |
29.643,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.156,03 |
29.643,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
438.670,89 |
470.198,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.644,99 |
2.666,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
94,40 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.192,00 |
2.433,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
358,59 |
232,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
108.102,83 |
138.914,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.431,21 |
8.227,18 |
| 3223 |
Energija |
77.916,23 |
84.471,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.454,00 |
45.417,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
365,23 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.936,16 |
798,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
320.566,41 |
322.657,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.709,37 |
2.296,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
252.959,17 |
235.597,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.482,08 |
43.439,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.583,40 |
13.954,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
655,33 |
360,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
253,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19,32 |
16,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.157,74 |
26.739,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.356,66 |
5.959,73 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
463,71 |
392,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.518,30 |
5.170,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
374,65 |
396,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
660,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
660,00 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
660,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
580.068,80 |
694.087,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
78.126,09 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.725,71 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.643,15 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
13.093,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
535,61 |
1.191,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
180,13 |
891,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.271,71 |
14.297,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.271,71 |
14.297,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.271,71 |
14.297,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.348,91 |
532,14 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
477,36 |
71,83 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
867,54 |
4.460,83 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.304,57 |
3.498,62 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.273,33 |
5.733,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.271,71 |
14.297,02 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.261,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
568.343,09 |
772.213,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
620.340,51 |
708.384,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
63.829,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
51.997,42 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.643,15 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
21.354,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
535,61 |
1.191,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
568.343,09 |
772.213,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
620.340,51 |
708.384,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
63.829,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
51.997,42 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.643,15 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
21.354,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
42.474,80 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
21.354,27 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
15.001,88 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.224,74 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.224,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
44.108,08 |
45.768,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.038,97 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.192,00 |
2.433,91 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
390,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
360,00 |
360,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
150,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
463,71 |
392,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.110,35 |
1.476,65 |
