| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
500.953,45 |
570.368,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
39.869,80 |
34.791,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
39.869,80 |
34.791,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
39.869,80 |
34.791,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.610,00 |
7.100,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.610,00 |
7.100,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.610,00 |
7.100,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
449.973,65 |
526.477,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
449.973,65 |
526.477,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
433.126,91 |
526.477,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.846,74 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
472.900,85 |
578.044,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
130.756,56 |
172.020,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
104.056,42 |
138.864,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
104.056,42 |
138.864,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.530,87 |
10.243,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.169,27 |
22.912,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.169,27 |
22.912,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
342.144,29 |
406.023,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.654,56 |
3.224,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
620,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.654,56 |
2.603,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
477,00 |
175,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
477,00 |
175,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
302.751,90 |
371.413,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.561,60 |
2.455,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
50.437,50 |
68.005,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.727,50 |
5.062,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
43.750,08 |
55.423,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
167.656,42 |
207.612,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.148,92 |
2.715,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
26.469,88 |
30.139,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.260,83 |
31.209,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.007,12 |
673,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.240,95 |
7.957,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.012,76 |
22.578,97 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
472.900,85 |
578.044,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.052,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
7.676,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.316,59 |
28.578,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.790,49 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.790,49 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.790,49 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
846,74 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.943,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.790,49 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
500.953,45 |
570.368,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
492.691,34 |
578.044,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.262,11 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.676,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.316,59 |
28.578,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
500.953,45 |
570.368,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
492.691,34 |
578.044,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.262,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.676,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.316,59 |
28.578,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.578,70 |
20.902,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
10.903,50 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
600,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
600,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
39.869,80 |
34.791,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.654,56 |
2.603,88 |
| 32371 |
Autorski honorari |
38.765,48 |
60.952,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.596,10 |
7.625,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.581,14 |
1.023,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
746,03 |
493,25 |
