| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.282.684,85 |
1.709.163,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.315,40 |
32.507,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
34.315,40 |
32.507,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.315,40 |
32.507,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.601,33 |
5.704,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.601,33 |
5.704,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.601,33 |
5.704,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.713,45 |
22.807,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.713,45 |
22.807,92 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.713,45 |
15.712,55 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
7.095,37 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.237.054,67 |
1.648.144,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.237.054,67 |
1.648.144,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.236.459,67 |
1.626.872,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
595,00 |
21.271,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.280.727,62 |
1.804.315,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.140.380,18 |
1.650.509,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
892.522,88 |
1.332.639,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
888.697,37 |
1.328.851,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.825,51 |
3.788,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
109.528,28 |
106.382,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
138.329,02 |
211.486,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
138.329,02 |
211.486,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
140.347,44 |
153.806,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.199,69 |
28.745,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.264,24 |
1.356,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.745,97 |
22.878,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.189,48 |
4.510,66 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.058,75 |
69.669,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.941,11 |
37.954,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.141,37 |
10.502,75 |
| 3223 |
Energija |
9.965,43 |
10.170,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.516,46 |
5.452,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
525,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
494,38 |
5.064,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.681,89 |
44.364,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.262,31 |
6.976,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.395,73 |
13.272,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
73,13 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.874,09 |
10.779,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.697,00 |
2.152,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.902,79 |
2.742,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.240,00 |
1.775,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.156,60 |
1.103,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.080,24 |
5.562,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.407,11 |
11.027,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
927,42 |
891,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.664,51 |
6.691,82 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.894,88 |
2.572,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
920,30 |
871,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.280.727,62 |
1.804.315,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.957,23 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
95.151,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
321,85 |
855,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
595,00 |
29.990,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
595,00 |
29.990,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
595,00 |
9.388,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.516,32 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
343,50 |
269,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.375,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
251,50 |
3.227,44 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
20.601,97 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
20.601,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
595,00 |
29.990,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.677,72 |
2.315,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.282.684,85 |
1.709.163,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.281.322,62 |
1.834.306,24 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.362,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
125.142,56 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.677,72 |
2.315,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
321,85 |
855,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.282.684,85 |
1.709.163,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.281.322,62 |
1.834.306,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.362,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
125.142,56 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.677,72 |
2.315,49 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.315,49 |
127.458,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.485,19 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
350,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
350,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.315,40 |
31.507,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.601,33 |
5.349,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
354,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.221,30 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.076,30 |
350,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.745,97 |
22.878,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.745,28 |
160,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
927,42 |
891,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.326,46 |
3.072,15 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
